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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 480 956.00 | 165 100.00 | 315 856.00 | 480 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 413 725.00 | 854 799.00 | 2 558 927.00 | 3 413 725.00 |
AV Immobilisations en cours | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 400.00 | | 31 400.00 | 31 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 079 095.00 | 1 019 898.00 | 3 059 196.00 | 4 079 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 496.00 | | 320 496.00 | 320 496.00 |
BZ Autres créances | 74 052.00 | | 74 052.00 | 74 052.00 |
CF Disponibilités | 103 047.00 | | 103 047.00 | 103 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 345.00 | | 498 345.00 | 498 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 577 439.00 | 1 019 898.00 | 3 557 541.00 | 4 577 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 400.00 | | | 31 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 223 735.00 | | | 223 735.00 |
CU Autres participations | 152 434.00 | | 152 434.00 | 152 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 748.00 | 53 748.00 | | 53 748.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 328 801.00 | 587 954.00 | | 328 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 883.00 | 540 847.00 | | 15 883.00 |
DL TOTAL (I) | 695 432.00 | 1 479 549.00 | | 695 432.00 |
DP Provisions pour risques | 22 648.00 | 27 676.00 | | 22 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 648.00 | 27 676.00 | | 22 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 725 728.00 | 2 980 613.00 | | 2 725 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 090.00 | | | 65 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 912.00 | 15 107.00 | | 37 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 696.00 | 228 016.00 | | 10 696.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | 53 991.00 | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 839 460.00 | 3 277 727.00 | | 2 839 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 557 541.00 | 4 784 953.00 | | 3 557 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 025.00 | 553 674.00 | | 375 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 079 145.00 | | | 4 079 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 183 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 4 079 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 895 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 895 261.00 | | | 3 895 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 884.00 | | | 183 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 834 295.00 | 182 402.00 | | 834 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834 295.00 | 182 402.00 | | 834 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 676.00 | | 5 028.00 | 27 676.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 8 194.00 | | 4 993.00 | 8 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 194.00 | | 4 993.00 | 8 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 871.00 | | 10 021.00 | 35 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 993.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 028.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 912.00 | 37 912.00 | | 37 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 400.00 | 31 400.00 | | 31 400.00 |
UX Autres créances clients | 320 496.00 | 96 761.00 | 223 735.00 | 320 496.00 |
VB T. V. A. | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 724 053.00 | 259 617.00 | 1 090 721.00 | 2 724 053.00 |
VI Groupe et associés | 65 090.00 | 65 090.00 | | 65 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 890.00 | 63 890.00 | | 63 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 698.00 | 202 963.00 | 223 735.00 | 426 698.00 |
VW T.V.A. | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 839 461.00 | 375 025.00 | 1 090 721.00 | 2 839 461.00 |