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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 000 000.00 | 1 000 000.00 | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 174 000 000.00 | | 174 000 000.00 | 174 000 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 000 000.00 | 4 000 000.00 | 18 000 000.00 | 22 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 565 000 000.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 000 000.00 | 2 000 000.00 | 17 000 000.00 | 19 000 000.00 |
BZ Autres créances | 2 147 483 647.00 | 2 000 000.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 746 000 000.00 | | 746.00 | 746 000 000.00 |
CF Disponibilités | 572 000 000.00 | | 572 000 000.00 | 572 000 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 147 483 647.00 | 4 000 000.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 569 000 000.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 2 147 483 647.00 | 561 000 000.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 624 000 000.00 | 624 000 000.00 | | 624 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 000 000.00 | 62 000 000.00 | | 62 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 147 483 647.00 | -358 000 000.00 | | 2 147 483 647.00 |
DL TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DP Provisions pour risques | 350 000 000.00 | 359 000 000.00 | | 350 000 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 000 000.00 | 359 000 000.00 | | 350 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 000 000.00 | 30 000 000.00 | | 22 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 000 000.00 | 483 000 000.00 | | 308 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000 000.00 | 250 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
EA Autres dettes | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000 000.00 | 30 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 000 000.00 | | 42 000 000.00 | 42 000 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 000 000.00 | | 42 000 000.00 | 42 000 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 000 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 000 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 000 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 000 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 147 483 647.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 755 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 147 483 647.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 299 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 000 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 752 000 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 059 000 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 147 483 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 147 483 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 000 000.00 | | | 98 000 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 000 000.00 | 2 147 483 647.00 | | 72 000 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 000 000.00 | 50 000 000.00 | | 45 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 000 000.00 | 2 147 483 647.00 | | 215 000 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 000 000.00 | 300 000 000.00 | | 26 000 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 000 000.00 | 2 147 483 647.00 | | 75 000 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 000 000.00 | 2 147 483 647.00 | | 121 000 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 000 000.00 | -270 000 000.00 | | 94 000 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 33 000 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251 000 000.00 | 2 147 483 647.00 | | 1 251 000 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 147 483 647.00 | -358 000 000.00 | | 2 147 483 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 000 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -1.00 | | | -1.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 000 000.00 | 299 000 000.00 | -25 000 000.00 | 267 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 000 000.00 | 299 000 000.00 | -25 000 000.00 | 267 000 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 308 000 000.00 | 308 000 000.00 | | 308 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 000 000.00 | 163 000 000.00 | | 163 000 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 174 000 000.00 | 174 000 000.00 | | 174 000 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 000 000.00 | | | 19 000 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 000 000.00 | 22 000 000.00 | | 22 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 072 000 000.00 | 2 072 000 000.00 | | 2 072 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000 000.00 | | | 15 000 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |