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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 418 000 000.00 | | 418 000 000.00 | 418 000 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 000 000.00 | 1 000 000.00 | 28 000 000.00 | 29 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 242 000 000.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 000 000.00 | 2 000 000.00 | 23 000 000.00 | 25 000 000.00 |
BZ Autres créances | 2 147 483 647.00 | 1 000 000.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 000 000.00 | | 151 000 000.00 | 151 000 000.00 |
CF Disponibilités | 576 000 000.00 | | 576 000 000.00 | 576 000 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 000 000.00 | | 13 000 000.00 | 13 000 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 147 483 647.00 | 3 000 000.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 245 000 000.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 2 147 483 647.00 | 240 000 000.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 624 000 000.00 | 624 000 000.00 | | 624 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 000 000.00 | 62 000 000.00 | | 62 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 000 000.00 | 372 000 000.00 | | -117 000 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000 000.00 | 22 000 000.00 | | 22 000 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000 000.00 | 26 000 000.00 | | 25 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 837 000 000.00 | 1 037 000 000.00 | | 1 837 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 136 000 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
EA Autres dettes | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 000 000.00 | 19 000 000.00 | 40 000 000.00 | 21 000 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 000 000.00 | 19 000 000.00 | 40 000 000.00 | 21 000 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 000 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 000 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 000 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 000 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 000 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 586 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 633 000 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 000 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 607 000 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 000 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 649 000 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 000 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 000 000.00 | 43 000 000.00 | | 27 000 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 931 000 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000 000.00 | 69 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000 000.00 | 1 044 000 000.00 | | 28 000 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 000 000.00 | 14 000 000.00 | | 144 000 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 926 000 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 000 000.00 | 941 000 000.00 | | 144 000 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 000 000.00 | 103 000 000.00 | | -116 000 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 000 000.00 | 11 000 000.00 | | -1 000 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 000 000.00 | 1 985 000 000.00 | | 702 000 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 000 000.00 | 1 613 000 000.00 | | 818 000 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 000 000.00 | 372 000 000.00 | | -117 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 837 000 000.00 | 1 837 000 000.00 | | 1 837 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 000 000.00 | 136 000 000.00 | | 136 000 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 000 000.00 | 33 000 000.00 | | 33 000 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 418 000 000.00 | 204 000 000.00 | 214 000 000.00 | 418 000 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 000 000.00 | 25 000 000.00 | | 25 000 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 000 000.00 | 13 000 000.00 | | 13 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 214 000 000.00 | 2 147 483 647.00 |
VW T.V.A. | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |