| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9.00 | 1.00 | 9.00 | 9.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | 4.00 | 19.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 005.00 | 528.00 | 5 478.00 | 6 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18.00 | 3.00 | 16.00 | 18.00 |
BZ Autres créances | 3 924.00 | 2.00 | 3 922.00 | 3 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CF Disponibilités | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 932.00 | 5.00 | 4 928.00 | 4 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 938.00 | 533.00 | 10 405.00 | 10 938.00 |
CU Autres participations | 5 582.00 | 523.00 | 5 059.00 | 5 582.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
DH Report à nouveau | 6 733.00 | 3 426.00 | | 6 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174.00 | 3 608.00 | | 174.00 |
DL TOTAL (I) | 7 594.00 | 7 720.00 | | 7 594.00 |
DP Provisions pour risques | 328.00 | 350.00 | | 328.00 |
DR TOTAL (IV) | 328.00 | 350.00 | | 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | 22.00 | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318.00 | 308.00 | | 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6.00 | 12.00 | | 6.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 2 145.00 | 2 236.00 | | 2 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 484.00 | 2 582.00 | | 2 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 405.00 | 10 652.00 | | 10 405.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25.00 | | | 25.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25.00 | | | 25.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 516.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44.00 | |
GN Différences positives de change | | | 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 977.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87.00 | 98 000 000.00 | | 87.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 72 000 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25.00 | 45 000 000.00 | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112.00 | 215 000 000.00 | | 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 26 000 000.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | 75 000 000.00 | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 121 000 000.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89.00 | 94 000 000.00 | | 89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29.00 | 33 000 000.00 | | 29.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134.00 | 2 147 483 647.00 | | 1 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960.00 | 1 251 000 000.00 | | 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174.00 | 2 147 483 647.00 | | 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | -1.00 | | -1.00 | -1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 565 000 000.00 | 9 000 000.00 | 47 000 000.00 | 565 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 565 000 000.00 | 9 000 000.00 | 47 000 000.00 | 565 000 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 391.00 | 130.00 | 241.00 | 391.00 |
UX Autres créances clients | 18.00 | 13.00 | 3.00 | 18.00 |
VC Groupe et associés | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 336.00 | 4 091.00 | 245.00 | 4 336.00 |