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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 000 000.00 | 1 000 000.00 | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 481 000 000.00 | | 481 000 000.00 | 481 000 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 000 000.00 | 5 000 000.00 | 20 000 000.00 | 26 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 147 483 647.00 | 425 000 000.00 | 568 000 000.00 | 2 147 483 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 426 000 000.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000 000.00 | 3 000 000.00 | 16 000 000.00 | 18 000 000.00 |
BZ Autres créances | 2 147 483 647.00 | 1 000 000.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CF Disponibilités | 294 000 000.00 | | 294 000 000.00 | 294 000 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 147 483 647.00 | 4 000 000.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 430 000 000.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 2 147 483 647.00 | 420 000 000.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 624 000 000.00 | 624 000 000.00 | | 624 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 000 000.00 | 62 000 000.00 | | 62 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 729 000 000.00 | 174 000 000.00 | | 729 000 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000 000.00 | 328 000 000.00 | | 90 000 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 000 000.00 | 328 000 000.00 | | 93 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000 000.00 | 11 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 000 000.00 | 318 000 000.00 | | 379 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9.00 | 6 000 000.00 | | 9.00 |
EA Autres dettes | 2 147 483 647.00 | 2 145 000 000.00 | | 2 147 483 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000 000.00 | 16 000 000.00 | 40 000 000.00 | 24 000 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000 000.00 | 16 000 000.00 | 40 000 000.00 | 24 000 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 000 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 000 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 000 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 000 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 338 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 000 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 106 000 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 579 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 069 000 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 000 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 577 000 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 000 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600 000 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 469 000 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 000 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000 000.00 | 87 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 510 000 000.00 | | | 510 000 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 270 000 000.00 | 25 000 000.00 | | 270 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 783 000 000.00 | 112 000 000.00 | | 783 000 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 483 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 483 000 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 000 000.00 | | | 37 000 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 526 000 000.00 | 23 000 000.00 | | 526 000 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 257 000 000.00 | 89 000 000.00 | | 257 000 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 000 000.00 | 29 000 000.00 | | 13 000 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 895 000 000.00 | 1 134 000 000.00 | | 1 895 000 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 000 000.00 | 960 000 000.00 | | 1 167 000 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 729 000 000.00 | 174 000 000.00 | | 729 000 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | | 667 000 000.00 | 2 147 483 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -557 000 000.00 | 2 147 483 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -557 000 000.00 | 2 147 483 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 147 483 647.00 | | 667 000 000.00 | 2 147 483 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | -4 000 000.00 | -2 000 000.00 | | -4 000 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 527 000 000.00 | 4 000 000.00 | 106 000 000.00 | 527 000 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 379 000 000.00 | 379 000 000.00 | | 379 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 000 000.00 | 103 000 000.00 | | 103 000 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 481 000 000.00 | 225 000 000.00 | | 481 000 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 000 000.00 | 18 000 000.00 | | 18 000 000.00 |
VB T. V. A. | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 000 000.00 | 31 000 000.00 | | 31 000 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 258 000 000.00 | 2 147 483 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |