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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
AP Constructions | 9 135.00 | 9 135.00 | | 9 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 833.00 | 152 764.00 | 43 069.00 | 195 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 303.00 | 87 971.00 | 95 331.00 | 183 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 008.00 | 257 538.00 | 148 469.00 | 406 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
BT Marchandises | 39 275.00 | | 39 275.00 | 39 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 028.00 | 26 252.00 | 32 776.00 | 59 028.00 |
BZ Autres créances | 797 426.00 | | 797 426.00 | 797 426.00 |
CF Disponibilités | 139 933.00 | | 139 933.00 | 139 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 998.00 | 26 252.00 | 1 018 746.00 | 1 044 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 005.00 | 283 790.00 | 1 167 215.00 | 1 451 005.00 |
CU Autres participations | 10 069.00 | | 10 069.00 | 10 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 15 364.00 | | | 15 364.00 |
DH Report à nouveau | 311 359.00 | | | 311 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 404.00 | | | 30 404.00 |
DL TOTAL (I) | 458 327.00 | | | 458 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 413.00 | | | 269 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 395.00 | | | 85 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 658.00 | | | 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 172.00 | | | 150 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 616.00 | | | 194 616.00 |
EA Autres dettes | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 889.00 | | | 708 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 215.00 | | | 1 167 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 979.00 | | | 481 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | | | 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 912.00 | | 60 912.00 | 60 912.00 |
FG Production vendue services | 24 707.00 | | 24 707.00 | 24 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 619.00 | | 85 619.00 | 85 619.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 844 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 961 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -31.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 599.00 | |
GE Autres charges | | | 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 996 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 739.00 | | | 24 739.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 271.00 | | | 271.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 200.00 | | | 55 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 051.00 | | | 57 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 332.00 | | | 52 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 035 446.00 | | | 2 035 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 005 042.00 | | | 2 005 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 404.00 | | | 30 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 890.00 | 599.00 | 2 238.00 | 27 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 456.00 | 38 158.00 | 14 825.00 | 260 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 890.00 | 599.00 | 2 238.00 | 27 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 395.00 | 82 346.00 | 3 049.00 | 85 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 172.00 | 150 172.00 | | 150 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 296.00 | 861 296.00 | | 861 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 230.00 | 481 321.00 | 190 599.00 | 708 230.00 |