| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 361.00 | 16 159.00 | 3 201.00 | 19 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 581.00 | 260 615.00 | 10 966.00 | 271 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 263.00 | 111 343.00 | 110 920.00 | 222 263.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
BF Prêts | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 394.00 | 388 117.00 | 141 277.00 | 529 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 756.00 | | 14 756.00 | 14 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 595.00 | 59 780.00 | 34 816.00 | 94 595.00 |
BZ Autres créances | 844 073.00 | | 844 073.00 | 844 073.00 |
CF Disponibilités | 123 902.00 | | 123 902.00 | 123 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 255.00 | | 22 255.00 | 22 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 879.00 | 59 780.00 | 1 042 100.00 | 1 101 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 273.00 | 447 897.00 | 1 183 376.00 | 1 631 273.00 |
CU Autres participations | 10 069.00 | | 10 069.00 | 10 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 419 998.00 | 419 998.00 | | 419 998.00 |
DH Report à nouveau | 394 511.00 | 289 865.00 | | 394 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -242 787.00 | 104 646.00 | | -242 787.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 124.00 | 3 605.00 | | 3 124.00 |
DL TOTAL (I) | 676 046.00 | 919 313.00 | | 676 046.00 |
DP Provisions pour risques | | 34 881.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 34 881.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 423.00 | | | 23 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 830.00 | 190 110.00 | | 182 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 385.00 | 196 495.00 | | 202 385.00 |
EA Autres dettes | 97 483.00 | 103 711.00 | | 97 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 331.00 | 490 347.00 | | 507 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 376.00 | 1 444 542.00 | | 1 183 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 390.00 | 408 766.00 | | 418 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
FG Production vendue services | 1 962 075.00 | | 1 962 075.00 | 1 962 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 962 348.00 | | 1 962 348.00 | 1 962 348.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 262 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 894 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 051 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -386 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 191 401.00 | 19 971.00 | | 191 401.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 222.00 | 7 706.00 | | 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 702.00 | 8 186.00 | | 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 497.00 | 510.00 | | 7 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 852.00 | | | 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 349.00 | 510.00 | | 8 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 647.00 | 7 677.00 | | -7 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 495.00 | 36 072.00 | | 59 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 272 681.00 | 2 151 284.00 | | 2 272 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 515 468.00 | 2 046 639.00 | | 2 515 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -242 787.00 | 104 646.00 | | -242 787.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 492.00 | 1 244.00 | | 2 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 365.00 | | 108 322.00 | 425 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 294.00 | 529 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 294.00 | 496 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 361.00 | | | 19 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 204.00 | | 108 322.00 | 392 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 801.00 | | | 13 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 664.00 | 39 895.00 | 3 441.00 | 351 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 091.00 | 4 068.00 | | 12 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 572.00 | 35 826.00 | 3 441.00 | 339 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 881.00 | | 34 881.00 | 34 881.00 |
6T Sur comptes clients | 62 765.00 | | 2 986.00 | 62 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 765.00 | | 2 986.00 | 62 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 646.00 | | 37 867.00 | 97 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 867.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 830.00 | 182 830.00 | | 182 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 337.00 | 91 337.00 | | 91 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 406.00 | 104 406.00 | | 104 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 483.00 | 8 542.00 | 88 941.00 | 97 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
UP Prêts | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
UX Autres créances clients | 31 528.00 | 31 528.00 | | 31 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 068.00 | 63 068.00 | | 63 068.00 |
VB T. V. A. | 32 487.00 | 32 487.00 | | 32 487.00 |
VC Groupe et associés | 761 545.00 | 761 545.00 | | 761 545.00 |
VI Groupe et associés | 23 423.00 | 23 423.00 | | 23 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 564.00 | 46 564.00 | | 46 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 255.00 | 22 255.00 | | 22 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 655.00 | 960 923.00 | 3 732.00 | 964 655.00 |
VW T.V.A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 331.00 | 418 390.00 | 88 941.00 | 507 331.00 |