| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 361.00 | 18 072.00 | 1 289.00 | 19 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 586.00 | 266 155.00 | 9 431.00 | 275 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 671.00 | 124 183.00 | 167 488.00 | 291 671.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 597 576.00 | 408 409.00 | 189 167.00 | 597 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 277.00 | | 12 277.00 | 12 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 742.00 | 58 581.00 | 46 161.00 | 104 742.00 |
BZ Autres créances | 1 018 148.00 | | 1 018 148.00 | 1 018 148.00 |
CF Disponibilités | 157 794.00 | | 157 794.00 | 157 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 068.00 | | 25 068.00 | 25 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 736.00 | 58 581.00 | 1 260 155.00 | 1 318 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 312.00 | 466 990.00 | 1 449 321.00 | 1 916 312.00 |
CU Autres participations | 10 069.00 | | 10 069.00 | 10 069.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 419 998.00 | 419 998.00 | | 419 998.00 |
DH Report à nouveau | 151 724.00 | 394 511.00 | | 151 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 074.00 | -242 787.00 | | 200 074.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 643.00 | 3 124.00 | | 2 643.00 |
DL TOTAL (I) | 875 639.00 | 676 046.00 | | 875 639.00 |
DP Provisions pour risques | 36 322.00 | | | 36 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 322.00 | | | 36 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 222.00 | 23 423.00 | | 72 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 977.00 | 182 830.00 | | 176 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 893.00 | 202 385.00 | | 183 893.00 |
EA Autres dettes | 103 133.00 | 97 483.00 | | 103 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 136.00 | 1 210.00 | | 1 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 360.00 | 507 331.00 | | 537 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 321.00 | 1 183 376.00 | | 1 449 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 055.00 | 418 390.00 | | 489 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
FG Production vendue services | 2 205 533.00 | | 2 205 533.00 | 2 205 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 205 911.00 | | 2 205 911.00 | 2 205 911.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 681.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 457 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 949 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 292.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 322.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 192 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 290.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 228 654.00 | 191 401.00 | | 228 654.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 222.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 481.00 | 702.00 | | 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 474.00 | 7 497.00 | | 1 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 852.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 474.00 | 8 349.00 | | 1 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -994.00 | -7 647.00 | | -994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 222.00 | 59 495.00 | | 72 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 466 290.00 | 2 272 681.00 | | 2 466 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 266 216.00 | 2 515 468.00 | | 2 266 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 074.00 | -242 787.00 | | 200 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 748.00 | 2 492.00 | | 2 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 394.00 | | 160 309.00 | 529 394.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 889.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 732.00 | 10 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 127.00 | 597 576.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 395.00 | 567 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 361.00 | | | 19 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 232.00 | | 159 420.00 | 496 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 801.00 | | | 13 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 117.00 | 20 292.00 | | 388 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 159.00 | 1 912.00 | | 16 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 958.00 | 18 380.00 | | 371 958.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 322.00 | | |
6T Sur comptes clients | 59 780.00 | | 1 199.00 | 59 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 780.00 | | 1 199.00 | 59 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 780.00 | 36 322.00 | 1 199.00 | 59 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 322.00 | 1 199.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 977.00 | 176 977.00 | | 176 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 049.00 | 77 049.00 | | 77 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 930.00 | 92 930.00 | | 92 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 133.00 | 54 828.00 | 48 305.00 | 103 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
UX Autres créances clients | 42 939.00 | | | 42 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 340.00 | | | 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 803.00 | | | 61 803.00 |
VB T. V. A. | 24 179.00 | | | 24 179.00 |
VC Groupe et associés | 984 685.00 | | | 984 685.00 |
VI Groupe et associés | 72 222.00 | 72 222.00 | | 72 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 068.00 | | | 25 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 959.00 | 1 147 959.00 | | 1 147 959.00 |
VW T.V.A. | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 360.00 | 489 055.00 | 48 305.00 | 537 360.00 |