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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 552.00 | 11 776.00 | 776.00 | 12 552.00 |
AP Constructions | 9 135.00 | 9 135.00 | | 9 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 515.00 | 163 758.00 | 40 757.00 | 204 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 587.00 | 113 092.00 | 70 495.00 | 183 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 857.00 | 297 760.00 | 122 097.00 | 419 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 322.00 | 16 584.00 | 99 738.00 | 116 322.00 |
BZ Autres créances | 859 583.00 | | 859 583.00 | 859 583.00 |
CF Disponibilités | 185 118.00 | | 185 118.00 | 185 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 898.00 | 16 584.00 | 1 150 314.00 | 1 166 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 756.00 | 314 344.00 | 1 272 412.00 | 1 586 756.00 |
CU Autres participations | 10 069.00 | | 10 069.00 | 10 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 15 364.00 | | | 15 364.00 |
DH Report à nouveau | 341 762.00 | | | 341 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 016.00 | | | 36 016.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
DL TOTAL (I) | 498 909.00 | | | 498 909.00 |
DP Provisions pour risques | 31 029.00 | | | 31 029.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 029.00 | | | 31 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 267.00 | | | 224 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 327.00 | | | 89 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141.00 | | | 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 177.00 | | | 224 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 810.00 | | | 175 810.00 |
EA Autres dettes | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 473.00 | | | 742 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 412.00 | | | 1 272 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 277.00 | | | 478 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323.00 | | | 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 514.00 | | 49 514.00 | 49 514.00 |
FG Production vendue services | 25 574.00 | | 25 574.00 | 25 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 088.00 | | 75 088.00 | 75 088.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 861 482.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 998 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 113.00 | |
GE Autres charges | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 941 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 307.00 | | | 45 307.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 272.00 | | | 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240.00 | | | 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240.00 | | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 273.00 | | | 273.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 029.00 | | | 31 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 302.00 | | | 31 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 062.00 | | | -31 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 011 683.00 | | | 2 011 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 975 667.00 | | | 1 975 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 016.00 | | | 36 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 029.00 | | |
6T Sur comptes clients | 26 252.00 | 1 113.00 | 10 781.00 | 26 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 252.00 | 1 113.00 | 10 781.00 | 26 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 252.00 | 32 142.00 | 10 781.00 | 26 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 327.00 | 3 049.00 | | 89 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 177.00 | 224 177.00 | | 224 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 750.00 | 28 750.00 | | 28 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 267.00 | 46 026.00 | 177 918.00 | 224 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 810.00 | 175 810.00 | | 175 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 171.00 | 977 171.00 | | 977 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 332.00 | 478 136.00 | 177 918.00 | 742 332.00 |