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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 691.00 | 30 865.00 | 4 826.00 | 35 691.00 |
AP Constructions | 330 011.00 | 180 360.00 | 149 650.00 | 330 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 893.00 | 39 573.00 | 45 319.00 | 84 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 582.00 | 282 796.00 | 163 786.00 | 446 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 238.00 | 533 596.00 | 363 642.00 | 897 238.00 |
BT Marchandises | 1 129 454.00 | | 1 129 454.00 | 1 129 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 707.00 | | 46 707.00 | 46 707.00 |
BZ Autres créances | 138 463.00 | | 138 463.00 | 138 463.00 |
CF Disponibilités | 16 992.00 | | 16 992.00 | 16 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 543.00 | | 1 336 543.00 | 1 336 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 784.00 | 533 596.00 | 1 700 187.00 | 2 233 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -156 262.00 | | |
DL TOTAL (I) | 114 400.00 | -41 862.00 | | 114 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 385.00 | 588 657.00 | | 656 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 122.00 | | | 94 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 796.00 | 656 454.00 | | 675 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 462.00 | 130 466.00 | | 158 462.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 727.00 | 1 522.00 | | 727.00 |
EA Autres dettes | 293.00 | 15 176.00 | | 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 585 787.00 | 1 392 278.00 | | 1 585 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 187.00 | 1 350 415.00 | | 1 700 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 397 300.00 | 1 267 313.00 | | 1 397 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 524 699.00 | 402 414.00 | | 524 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 796.00 | 675 796.00 | | 675 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 219.00 | 48 219.00 | | 48 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 736.00 | 34 736.00 | | 34 736.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 46 707.00 | | | 46 707.00 |
VB T. V. A. | 19 075.00 | | | 19 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 656 385.00 | 562 020.00 | 94 364.00 | 656 385.00 |
VI Groupe et associés | 94 122.00 | | | 94 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 771.00 | | | 29 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 388.00 | | | 119 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 157.00 | 190 097.00 | 60.00 | 190 157.00 |
VW T.V.A. | 70 575.00 | 70 575.00 | | 70 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 585 787.00 | 1 397 300.00 | 94 364.00 | 1 585 787.00 |