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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 691.00 | 35 691.00 | | 35 691.00 |
AP Constructions | 330 011.00 | 242 413.00 | 87 597.00 | 330 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 125.00 | 59 530.00 | 2 595.00 | 62 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 790.00 | 337 628.00 | 104 161.00 | 441 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 679.00 | 675 264.00 | 194 414.00 | 869 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 548.00 | | 54 548.00 | 54 548.00 |
BT Marchandises | 772 865.00 | | 772 865.00 | 772 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 301.00 | | 48 301.00 | 48 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 361.00 | 25 052.00 | 50 309.00 | 75 361.00 |
BZ Autres créances | 82 835.00 | | 82 835.00 | 82 835.00 |
CF Disponibilités | 75 963.00 | | 75 963.00 | 75 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 748.00 | | 7 748.00 | 7 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 624.00 | 25 052.00 | 1 092 572.00 | 1 117 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 987 303.00 | 700 316.00 | 1 286 986.00 | 1 987 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 226.00 | 92 108.00 | | 29 226.00 |
DL TOTAL (I) | 143 626.00 | 206 508.00 | | 143 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 481.00 | 413 827.00 | | 233 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 687.00 | 105 591.00 | | 145 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 442.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 153.00 | 748 703.00 | | 655 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 665.00 | 78 630.00 | | 106 665.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 159.00 | | |
EA Autres dettes | 2 372.00 | 2 881.00 | | 2 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 360.00 | 1 364 236.00 | | 1 143 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 986.00 | 1 570 745.00 | | 1 286 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 839.00 | 1 027 392.00 | | 1 039 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | 689.00 | | 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 108.00 | 1 944.00 | | 23 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 108.00 | 1 944.00 | | 23 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 108.00 | 1 944.00 | | 23 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 944.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 153.00 | 655 153.00 | | 655 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 271.00 | 24 271.00 | | 24 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 639.00 | 17 639.00 | | 17 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 49 373.00 | 49 373.00 | | 49 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 987.00 | 1 944.00 | 24 043.00 | 25 987.00 |
VB T. V. A. | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 481.00 | 129 960.00 | 103 521.00 | 233 481.00 |
VI Groupe et associés | 145 687.00 | 145 687.00 | | 145 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 376.00 | | | 131 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 219.00 | 71 219.00 | | 71 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 005.00 | 141 901.00 | 24 103.00 | 166 005.00 |
VW T.V.A. | 63 709.00 | 63 709.00 | | 63 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 360.00 | 1 039 839.00 | 103 521.00 | 1 143 360.00 |