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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 691.00 | 32 562.00 | 3 129.00 | 35 691.00 |
AP Constructions | 330 011.00 | 201 201.00 | 128 809.00 | 330 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 921.00 | 51 284.00 | 18 636.00 | 69 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 506.00 | 289 113.00 | 144 392.00 | 433 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 190.00 | 574 163.00 | 295 027.00 | 869 190.00 |
BT Marchandises | 1 061 200.00 | | 1 061 200.00 | 1 061 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 536.00 | | 16 536.00 | 16 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 945.00 | | 59 945.00 | 59 945.00 |
BZ Autres créances | 74 001.00 | | 74 001.00 | 74 001.00 |
CF Disponibilités | 82 453.00 | | 82 453.00 | 82 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 183.00 | | 1 300 183.00 | 1 300 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 169 374.00 | 574 163.00 | 1 595 211.00 | 2 169 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 026.00 | | | 12 026.00 |
DL TOTAL (I) | 126 426.00 | 114 400.00 | | 126 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 608.00 | 656 385.00 | | 503 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 122.00 | 94 122.00 | | 94 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 518.00 | 675 796.00 | | 727 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 030.00 | 158 462.00 | | 140 030.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159.00 | 727.00 | | 159.00 |
EA Autres dettes | 3 345.00 | 293.00 | | 3 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 784.00 | 1 585 787.00 | | 1 468 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 211.00 | 1 700 187.00 | | 1 595 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 233 382.00 | 1 397 300.00 | | 1 233 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262 173.00 | 524 699.00 | | 262 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 518.00 | 727 518.00 | | 727 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 088.00 | 39 088.00 | | 39 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 421.00 | 25 421.00 | | 25 421.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 59 945.00 | | | 59 945.00 |
VB T. V. A. | 9 946.00 | | | 9 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 608.00 | 362 329.00 | 141 279.00 | 503 608.00 |
VI Groupe et associés | 94 122.00 | | | 94 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 319.00 | | | 183 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 603.00 | | | 67 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 054.00 | | | 64 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 052.00 | 139 992.00 | 60.00 | 140 052.00 |
VW T.V.A. | 69 630.00 | 69 630.00 | | 69 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 784.00 | 1 233 382.00 | 141 279.00 | 1 468 784.00 |