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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 691.00 | 34 259.00 | 1 432.00 | 35 691.00 |
AP Constructions | 330 011.00 | 221 949.00 | 108 061.00 | 330 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 125.00 | 58 449.00 | 3 675.00 | 62 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 270.00 | 313 177.00 | 127 093.00 | 440 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 159.00 | 627 836.00 | 240 323.00 | 868 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 560.00 | | 51 560.00 | 51 560.00 |
BT Marchandises | 1 064 736.00 | | 1 064 736.00 | 1 064 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 042.00 | | 23 042.00 | 23 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 294.00 | 23 108.00 | 52 186.00 | 75 294.00 |
BZ Autres créances | 80 395.00 | | 80 395.00 | 80 395.00 |
CF Disponibilités | 51 794.00 | | 51 794.00 | 51 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 704.00 | | 6 704.00 | 6 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 530.00 | 23 108.00 | 1 330 422.00 | 1 353 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 221 689.00 | 650 944.00 | 1 570 745.00 | 2 221 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 108.00 | 12 026.00 | | 92 108.00 |
DL TOTAL (I) | 206 508.00 | 126 426.00 | | 206 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 827.00 | 503 608.00 | | 413 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 591.00 | 94 122.00 | | 105 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 442.00 | | | 14 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 703.00 | 727 518.00 | | 748 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 630.00 | 140 030.00 | | 78 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
EA Autres dettes | 2 881.00 | 3 345.00 | | 2 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 364 236.00 | 1 468 784.00 | | 1 364 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 745.00 | 1 595 211.00 | | 1 570 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 349 793.00 | 1 233 382.00 | | 1 349 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 689.00 | 262 173.00 | | 48 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748 703.00 | 748 703.00 | | 748 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 638.00 | 23 638.00 | | 23 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 441.00 | 18 441.00 | | 18 441.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 51 251.00 | 51 251.00 | | 51 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 043.00 | 24 043.00 | | 24 043.00 |
VB T. V. A. | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 827.00 | 413 827.00 | | 413 827.00 |
VI Groupe et associés | 105 591.00 | 105 591.00 | | 105 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 437.00 | 70 437.00 | | 70 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 454.00 | 162 394.00 | 60.00 | 162 454.00 |
VW T.V.A. | 30 642.00 | 30 642.00 | | 30 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 793.00 | 1 349 793.00 | | 1 349 793.00 |