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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890 264.00 | 882 992.00 | 7 272.00 | 890 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 888 692.00 | 6 065 192.00 | 823 500.00 | 6 888 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 282 574.00 | 3 783 729.00 | 498 845.00 | 4 282 574.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 063 686.00 | 10 731 913.00 | 1 331 773.00 | 12 063 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 961 878.00 | | 961 878.00 | 961 878.00 |
BZ Autres créances | 300 240.00 | | 300 240.00 | 300 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 144.00 | | 1 267 144.00 | 1 267 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 330 830.00 | 10 731 913.00 | 2 598 917.00 | 13 330 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | | | 3 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 496 456.00 | | | -2 496 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 153 643.00 | | | -2 153 643.00 |
DK Provisions réglementées | 253 338.00 | | | 253 338.00 |
DL TOTAL (I) | -876 761.00 | | | -876 761.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 025 557.00 | | | 2 025 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 030 557.00 | | | 2 030 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 042.00 | | | 652 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 782 153.00 | | | 782 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 445 121.00 | | | 1 445 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 598 917.00 | | | 2 598 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 445 121.00 | | | 1 445 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 648 527.00 | 213 092.00 | 3 861 619.00 | 3 648 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 648 527.00 | 213 092.00 | 3 861 619.00 | 3 648 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 891 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 958 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 031 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 338 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457 777.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 826.00 | |
GE Autres charges | | | 5 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 044 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 153 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 153 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 879.00 | | | 18 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 762.00 | | | 20 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 235.00 | | | 19 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 117.00 | | | 21 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -356.00 | | | -356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 912 313.00 | | | 3 912 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 065 956.00 | | | 6 065 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 153 643.00 | | | -2 153 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 074 387.00 | | 50 226.00 | 12 074 387.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 927.00 | 12 063 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 927.00 | 11 173 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890 264.00 | | | 890 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 184 123.00 | | 50 226.00 | 11 184 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 333 181.00 | 457 777.00 | 59 045.00 | 10 333 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 868 671.00 | 14 321.00 | | 868 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 464 510.00 | 443 456.00 | 59 045.00 | 9 464 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 252 982.00 | 19 235.00 | 18 879.00 | 252 982.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 977 656.00 | 82 826.00 | 29 925.00 | 1 977 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 230 638.00 | 102 061.00 | 48 804.00 | 2 230 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 826.00 | 29 925.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 235.00 | 18 879.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 042.00 | 652 042.00 | | 652 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 350 252.00 | 350 252.00 | | 350 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 230.00 | 322 230.00 | | 322 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 961 878.00 | | | 961 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 418.00 | | | 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
VB T. V. A. | 54 636.00 | | | 54 636.00 |
VC Groupe et associés | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
VP Divers | 140 413.00 | | | 140 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 172.00 | 109 172.00 | | 109 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 266 784.00 | 1 266 784.00 | | 1 266 784.00 |
VW T.V.A. | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 445 121.00 | 1 445 121.00 | | 1 445 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85 285.00 | | | 85 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 363.00 | | | 31 363.00 |
ST Autres comptes | 528 177.00 | | | 528 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 863 019.00 | | | 863 019.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |
YT Sous‐traitance | 136 928.00 | | | 136 928.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 398 601.00 | | | 398 601.00 |
YW Taxe professionnelle | 84 425.00 | | | 84 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 169 710.00 | | | 169 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 731 602.00 | | | 731 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 365 014.00 | | | 365 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 958 088.00 | | | 1 958 088.00 |