| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 466 415.00 | 466 415.00 | | 466 415.00 |
AP Constructions | 1 684.00 | 168.00 | 1 516.00 | 1 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 769 865.00 | 6 242 391.00 | 527 473.00 | 6 769 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 853 060.00 | 3 692 963.00 | 160 097.00 | 3 853 060.00 |
AV Immobilisations en cours | 345 177.00 | | 345 177.00 | 345 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 436 201.00 | 10 401 938.00 | 1 034 263.00 | 11 436 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 495.00 | | 429 495.00 | 429 495.00 |
BZ Autres créances | 418 338.00 | | 418 338.00 | 418 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 479.00 | | 849 479.00 | 849 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 285 680.00 | 10 401 938.00 | 1 883 741.00 | 12 285 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 396 199.00 | -4 650 099.00 | | -11 396 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 558 467.00 | -6 746 101.00 | | -1 558 467.00 |
DK Provisions réglementées | 196 359.00 | 229 029.00 | | 196 359.00 |
DL TOTAL (I) | -9 238 308.00 | -7 647 170.00 | | -9 238 308.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 091 706.00 | 6 104 485.00 | | 3 091 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 096 706.00 | 6 109 485.00 | | 3 096 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 61.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 053 402.00 | 2 168 854.00 | | 6 053 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 153.00 | 1 054 425.00 | | 1 154 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 219.00 | 883 380.00 | | 494 219.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 323 570.00 | 15 751.00 | | 323 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 025 344.00 | 4 122 471.00 | | 8 025 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 741.00 | 2 584 786.00 | | 1 883 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 025 344.00 | | | 8 025 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 187 659.00 | 1 638.00 | 2 189 297.00 | 2 187 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 187 659.00 | 1 638.00 | 2 189 297.00 | 2 187 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 221 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 081 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 763 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 117 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 361.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 408.00 | |
GE Autres charges | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 380 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 159 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 188 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 319.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 891.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 083 307.00 | 278 195.00 | | 3 083 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 083 307.00 | 303 405.00 | | 3 083 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 447 161.00 | 78 456.00 | | 447 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 353.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 163.00 | 4 291 812.00 | | 6 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453 324.00 | 4 377 621.00 | | 453 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 629 983.00 | -4 074 216.00 | | 2 629 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 304 333.00 | 3 712 399.00 | | 5 304 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 862 800.00 | 10 458 500.00 | | 6 862 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 558 467.00 | -6 746 101.00 | | -1 558 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 101 741.00 | | 343 892.00 | 11 101 741.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 432.00 | 11 436 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 432.00 | 10 969 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 415.00 | | | 466 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 635 325.00 | | 343 892.00 | 10 635 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 153 009.00 | 258 361.00 | 9 432.00 | 10 153 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 465 852.00 | 563.00 | | 465 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 687 157.00 | 257 798.00 | 9 432.00 | 9 687 157.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 229 029.00 | 6 163.00 | 38 834.00 | 229 029.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 037 925.00 | | 3 044 473.00 | 4 037 925.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 109 485.00 | 63 408.00 | 3 076 187.00 | 6 109 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 338 514.00 | 69 571.00 | 3 115 021.00 | 6 338 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 408.00 | 31 714.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 163.00 | 3 083 307.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 153.00 | 1 154 153.00 | | 1 154 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 296.00 | 305 296.00 | | 305 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 489.00 | 174 489.00 | | 174 489.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 323 570.00 | 323 570.00 | | 323 570.00 |
UX Autres créances clients | 429 495.00 | 429 495.00 | | 429 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VB T. V. A. | 186 488.00 | 186 488.00 | | 186 488.00 |
VI Groupe et associés | 6 053 402.00 | 6 053 402.00 | | 6 053 402.00 |
VP Divers | 226 191.00 | 226 191.00 | | 226 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 434.00 | 14 434.00 | | 14 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 833.00 | 847 833.00 | | 847 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 025 344.00 | 8 025 344.00 | | 8 025 344.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 695.00 | | | 78 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 140 248.00 | | | 140 248.00 |
ST Autres comptes | 926 647.00 | | | 926 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 305 367.00 | | | 305 367.00 |
YT Sous‐traitance | 114 688.00 | | | 114 688.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 594 661.00 | | | 594 661.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 727.00 | | | 16 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 95 422.00 | | | 95 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 436 317.00 | | | 436 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 455 481.00 | | | 455 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 081 612.00 | | | 2 081 612.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |