| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 473 924.00 | 468 918.00 | 5 006.00 | 473 924.00 |
AP Constructions | 1 684.00 | 337.00 | 1 347.00 | 1 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 801 026.00 | 6 406 571.00 | 394 455.00 | 6 801 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 931 337.00 | 3 766 003.00 | 165 335.00 | 3 931 337.00 |
AV Immobilisations en cours | 336 550.00 | | 336 550.00 | 336 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 544 521.00 | 10 641 829.00 | 902 693.00 | 11 544 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 552 557.00 | | 552 557.00 | 552 557.00 |
BZ Autres créances | 262 518.00 | | 262 518.00 | 262 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 075.00 | | 815 075.00 | 815 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 359 597.00 | 10 641 829.00 | 1 717 768.00 | 12 359 597.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 954 667.00 | -11 396 199.00 | | -12 954 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -558 213.00 | -1 558 467.00 | | -558 213.00 |
DK Provisions réglementées | 159 498.00 | 196 359.00 | | 159 498.00 |
DL TOTAL (I) | -9 833 382.00 | -9 238 308.00 | | -9 833 382.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 186 598.00 | 3 091 706.00 | | 2 186 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 191 598.00 | 3 096 706.00 | | 2 191 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 830 878.00 | 6 053 402.00 | | 8 830 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 146.00 | 1 154 153.00 | | 148 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 723.00 | 494 219.00 | | 332 723.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 805.00 | 323 570.00 | | 47 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 359 551.00 | 8 025 344.00 | | 9 359 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 768.00 | 1 883 741.00 | | 1 717 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 359 551.00 | 8 025 344.00 | | 9 359 551.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 075 875.00 | 8 347.00 | 2 084 222.00 | 2 075 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 075 875.00 | 8 347.00 | 2 084 222.00 | 2 075 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 140 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 363 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 276 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 620 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 890.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 492.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 614 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 474 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 514 612.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 963 695.00 | 3 083 307.00 | | 963 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 963 695.00 | 3 083 307.00 | | 963 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 447 161.00 | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 796.00 | 6 163.00 | | 6 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 296.00 | 453 324.00 | | 7 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 956 399.00 | 2 629 983.00 | | 956 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 104 065.00 | 5 304 333.00 | | 3 104 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 662 277.00 | 6 862 800.00 | | 3 662 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -558 213.00 | -1 558 467.00 | | -558 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 436 201.00 | | 223 260.00 | 11 436 201.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 114 939.00 | | 11 544 521.00 | 114 939.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 114 939.00 | | 11 070 597.00 | 114 939.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 415.00 | | 7 509.00 | 466 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 969 785.00 | | 215 751.00 | 10 969 785.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 114 939.00 | | | 114 939.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 401 938.00 | 239 890.00 | | 10 401 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 466 415.00 | 2 503.00 | | 466 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 935 523.00 | 237 388.00 | | 9 935 523.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 196 359.00 | 6 796.00 | 43 656.00 | 196 359.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 993 452.00 | | 920 038.00 | 993 452.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 096 706.00 | 67 492.00 | 972 599.00 | 3 096 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 293 064.00 | 74 288.00 | 1 016 256.00 | 3 293 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 492.00 | 52 561.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 796.00 | 963 695.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 146.00 | 148 146.00 | | 148 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 163.00 | 184 163.00 | | 184 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 056.00 | 127 056.00 | | 127 056.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 805.00 | 47 805.00 | | 47 805.00 |
UX Autres créances clients | 552 557.00 | 552 557.00 | | 552 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VB T. V. A. | 15 125.00 | 15 125.00 | | 15 125.00 |
VI Groupe et associés | 8 830 878.00 | 8 830 878.00 | | 8 830 878.00 |
VP Divers | 238 447.00 | 238 447.00 | | 238 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 808.00 | 20 808.00 | | 20 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 075.00 | 815 075.00 | | 815 075.00 |
VW T.V.A. | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 359 551.00 | 9 359 551.00 | | 9 359 551.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 399.00 | | | 44 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 080.00 | | | 59 080.00 |
ST Autres comptes | 834 149.00 | | | 834 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 308 835.00 | | | 308 835.00 |
YT Sous‐traitance | 132 639.00 | | | 132 639.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 673.00 | | | 28 673.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 819.00 | | | 45 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 415 403.00 | | | 415 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 411 797.00 | | | 411 797.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 363 376.00 | | | 1 363 376.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |