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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 466 415.00 | 465 852.00 | 563.00 | 466 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 748 532.00 | 6 090 067.00 | 658 464.00 | 6 748 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 853 060.00 | 3 597 089.00 | 255 970.00 | 3 853 060.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 734.00 | | 33 734.00 | 33 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 101 741.00 | 10 153 009.00 | 948 732.00 | 11 101 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 240 153.00 | | 1 240 153.00 | 1 240 153.00 |
BZ Autres créances | 393 583.00 | | 393 583.00 | 393 583.00 |
CF Disponibilités | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 636 054.00 | | 1 636 054.00 | 1 636 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 737 795.00 | 10 153 009.00 | 2 584 786.00 | 12 737 795.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 650 099.00 | -2 496 456.00 | | -4 650 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 746 101.00 | -2 153 643.00 | | -6 746 101.00 |
DK Provisions réglementées | 229 029.00 | 253 338.00 | | 229 029.00 |
DL TOTAL (I) | -7 647 170.00 | -876 761.00 | | -7 647 170.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 104 485.00 | 2 025 557.00 | | 6 104 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 109 485.00 | 2 030 557.00 | | 6 109 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | 6 926.00 | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 168 854.00 | | | 2 168 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 425.00 | 652 042.00 | | 1 054 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 883 380.00 | 782 153.00 | | 883 380.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 751.00 | | | 15 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 122 471.00 | 1 445 121.00 | | 4 122 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 584 786.00 | 2 598 917.00 | | 2 584 786.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 355 295.00 | | 3 355 295.00 | 3 355 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 355 295.00 | | 3 355 295.00 | 3 355 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 408 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 120 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 038 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 205 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423 349.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 695.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 067 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 658 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 671 885.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 319.00 | | | 21 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 891.00 | 1 883.00 | | 3 891.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 278 195.00 | 18 879.00 | | 278 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303 405.00 | 20 762.00 | | 303 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 456.00 | | | 78 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 353.00 | 1 883.00 | | 7 353.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 291 812.00 | 19 235.00 | | 4 291 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 377 621.00 | 21 117.00 | | 4 377 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 074 216.00 | -356.00 | | -4 074 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 712 399.00 | 3 912 313.00 | | 3 712 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 458 500.00 | 6 065 956.00 | | 10 458 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 746 101.00 | -2 153 643.00 | | -6 746 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 063 686.00 | | 47 662.00 | 12 063 686.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 009 607.00 | 11 101 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 423 849.00 | 466 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 585 758.00 | 10 635 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890 264.00 | | | 890 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 173 422.00 | | 47 662.00 | 11 173 422.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 33 734.00 | | | 33 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 731 913.00 | 423 349.00 | 1 002 254.00 | 10 731 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 882 992.00 | 6 709.00 | 423 849.00 | 882 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 848 921.00 | 416 640.00 | 578 405.00 | 9 848 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 253 338.00 | 8 404.00 | 32 712.00 | 253 338.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 4 283 408.00 | 245 483.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 030 557.00 | 4 378 103.00 | 299 175.00 | 2 030 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 283 895.00 | 4 386 507.00 | 331 887.00 | 2 283 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 695.00 | 53 692.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 291 812.00 | 278 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 425.00 | 1 054 425.00 | | 1 054 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 377 632.00 | 377 632.00 | | 377 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 223.00 | 331 223.00 | | 331 223.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 751.00 | 15 751.00 | | 15 751.00 |
UX Autres créances clients | 1 240 153.00 | | | 1 240 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
VB T. V. A. | 161 739.00 | | | 161 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 2 168 854.00 | 2 168 854.00 | | 2 168 854.00 |
VP Divers | 228 275.00 | | | 228 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 149.00 | 109 149.00 | | 109 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 633 736.00 | 1 633 736.00 | | 1 633 736.00 |
VW T.V.A. | 65 376.00 | 65 376.00 | | 65 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 122 471.00 | 4 122 471.00 | | 4 122 471.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | 44.00 | | 41.00 |