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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 776.00 | 15 376.00 | 38 400.00 | 53 776.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 213 063.00 | | 213 063.00 | 213 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 616.00 | 37 153.00 | 251 463.00 | 288 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 922.00 | 11 596.00 | 223 326.00 | 234 922.00 |
BZ Autres créances | 84 534.00 | | 84 534.00 | 84 534.00 |
CF Disponibilités | 6 103.00 | | 6 103.00 | 6 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 166.00 | | 23 166.00 | 23 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 725.00 | 11 596.00 | 337 129.00 | 348 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 341.00 | 48 749.00 | 588 592.00 | 637 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 40 576.00 | 40 576.00 | | 40 576.00 |
DH Report à nouveau | -232 156.00 | -209 369.00 | | -232 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 065.00 | -22 787.00 | | 28 065.00 |
DL TOTAL (I) | -155 131.00 | -183 196.00 | | -155 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 106.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 408.00 | 342 975.00 | | 447 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 456.00 | 103 008.00 | | 99 456.00 |
EA Autres dettes | | 480.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196 859.00 | 161 956.00 | | 196 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 723.00 | 608 525.00 | | 743 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 592.00 | 425 329.00 | | 588 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 723.00 | 608 525.00 | | 743 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 947 607.00 | | 947 607.00 | 947 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 607.00 | | 947 607.00 | 947 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 596.00 | |
GE Autres charges | | | 13 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 387.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | 2 551.00 | | 48.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 948.00 | 2 551.00 | | 11 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 603.00 | | | 11 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 603.00 | | | 11 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 345.00 | 2 551.00 | | 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 020.00 | -11 603.00 | | 13 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 008.00 | 766 604.00 | | 976 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 944.00 | 789 391.00 | | 947 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 065.00 | -22 787.00 | | 28 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 246.00 | | 169 364.00 | 162 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 995.00 | 288 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 994.00 | 53 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 777.00 | | | 21 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 471.00 | | 47 299.00 | 49 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 998.00 | | 122 065.00 | 90 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 332.00 | 12 229.00 | 31 701.00 | 38 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 849.00 | 12 229.00 | 31 701.00 | 34 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
6T Sur comptes clients | 13 429.00 | 11 596.00 | 13 429.00 | 13 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 723.00 | 11 596.00 | 13 429.00 | 31 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 723.00 | 11 596.00 | 13 429.00 | 31 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 596.00 | 13 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 408.00 | 447 408.00 | | 447 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 966.00 | 24 966.00 | | 24 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 031.00 | 29 031.00 | | 29 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 196 859.00 | 196 859.00 | | 196 859.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 213 063.00 | | | 213 063.00 |
UX Autres créances clients | 221 007.00 | | | 221 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 915.00 | | | 13 915.00 |
VB T. V. A. | 75 836.00 | | | 75 836.00 |
VP Divers | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 166.00 | | | 23 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 684.00 | 342 621.00 | 213 063.00 | 555 684.00 |
VW T.V.A. | 42 962.00 | 42 962.00 | | 42 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 723.00 | 743 723.00 | | 743 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |