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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 776.00 | 27 693.00 | 26 083.00 | 53 776.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 192 903.00 | | 192 903.00 | 192 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 456.00 | 49 470.00 | 218 986.00 | 268 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 462.00 | 18 526.00 | 244 936.00 | 263 462.00 |
BZ Autres créances | 74 331.00 | | 74 331.00 | 74 331.00 |
CF Disponibilités | 24 492.00 | | 24 492.00 | 24 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 489.00 | | 17 489.00 | 17 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 775.00 | 18 526.00 | 361 249.00 | 379 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 231.00 | 67 996.00 | 580 235.00 | 648 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 40 576.00 | 40 576.00 | | 40 576.00 |
DH Report à nouveau | -204 091.00 | -232 156.00 | | -204 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 325.00 | 28 065.00 | | 98 325.00 |
DL TOTAL (I) | -56 806.00 | -155 131.00 | | -56 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 472.00 | 447 408.00 | | 363 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 922.00 | 99 456.00 | | 110 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 648.00 | 196 859.00 | | 162 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 041.00 | 743 723.00 | | 637 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 235.00 | 588 592.00 | | 580 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 041.00 | 743 723.00 | | 637 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 042 203.00 | | 1 042 203.00 | 1 042 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 042 203.00 | | 1 042 203.00 | 1 042 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 042 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 930.00 | |
GE Autres charges | | | 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 886.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 336.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | 11 948.00 | | 48.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 603.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 603.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48.00 | 345.00 | | 48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 059.00 | 13 020.00 | | 44 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 448.00 | 976 008.00 | | 1 045 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 123.00 | 947 944.00 | | 947 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 325.00 | 28 065.00 | | 98 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 616.00 | | | 288 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 160.00 | | 192 903.00 | 20 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 160.00 | | 268 456.00 | 20 160.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 777.00 | | | 21 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 776.00 | | | 53 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 063.00 | | | 213 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 859.00 | 12 318.00 | | 18 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 376.00 | 12 318.00 | | 15 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
6T Sur comptes clients | 11 596.00 | 6 930.00 | | 11 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 890.00 | 6 930.00 | | 29 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 890.00 | 6 930.00 | | 29 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 930.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 472.00 | 363 472.00 | | 363 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 692.00 | 27 692.00 | | 27 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 134.00 | 29 134.00 | | 29 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 648.00 | 162 648.00 | | 162 648.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 192 903.00 | | | 192 903.00 |
UX Autres créances clients | 241 231.00 | | | 241 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 231.00 | | | 22 231.00 |
VB T. V. A. | 55 378.00 | | | 55 378.00 |
VP Divers | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 443.00 | | | 9 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 489.00 | | | 17 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 186.00 | 355 283.00 | 192 903.00 | 548 186.00 |
VW T.V.A. | 51 912.00 | 51 912.00 | | 51 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 041.00 | 637 041.00 | | 637 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |