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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 536.00 | 8 256.00 | 15 280.00 | 23 536.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 947.00 | 29 669.00 | 50 278.00 | 79 947.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 136 776.00 | 56 218.00 | 80 558.00 | 136 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 849.00 | | 335 849.00 | 335 849.00 |
BZ Autres créances | 248 581.00 | 20 396.00 | 228 185.00 | 248 581.00 |
CF Disponibilités | 68 562.00 | | 68 562.00 | 68 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 152.00 | | 23 152.00 | 23 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 202.00 | 20 396.00 | 658 807.00 | 679 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 979.00 | 76 614.00 | 739 365.00 | 815 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 40 576.00 | 40 576.00 | | 40 576.00 |
DH Report à nouveau | -29 944.00 | -51 596.00 | | -29 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 825.00 | 21 652.00 | | -9 825.00 |
DL TOTAL (I) | 9 191.00 | 19 016.00 | | 9 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 715.00 | 2 592.00 | | 2 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 094.00 | 445 131.00 | | 387 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 557.00 | 125 185.00 | | 95 557.00 |
EA Autres dettes | 18 508.00 | | | 18 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 226 299.00 | 270 028.00 | | 226 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 174.00 | 842 936.00 | | 730 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 365.00 | 861 952.00 | | 739 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 883 071.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 883 071.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 028.00 | |
GE Autres charges | | | 6 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 974.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 044.00 | 6 000.00 | | 9 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 044.00 | 6 000.00 | | 9 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 278.00 | 5 811.00 | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278.00 | 5 811.00 | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 766.00 | 189.00 | | 8 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 383.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 953.00 | 1 167 812.00 | | 897 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 778.00 | 1 146 159.00 | | 907 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 825.00 | 21 652.00 | | -9 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 543.00 | | 50 905.00 | 406 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 290 167.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320 672.00 | 136 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 208.00 | 41 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 298.00 | 94 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 438.00 | | 2 600.00 | 39 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 939.00 | | 48 305.00 | 76 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 167.00 | | | 290 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 101.00 | 23 051.00 | 30 228.00 | 45 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 664.00 | 3 800.00 | 208.00 | 4 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 438.00 | 19 251.00 | 30 020.00 | 40 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 094.00 | 387 094.00 | | 387 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 687.00 | 13 687.00 | | 13 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 508.00 | 18 508.00 | | 18 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 226 299.00 | 226 299.00 | | 226 299.00 |
UX Autres créances clients | 345 103.00 | 345 103.00 | | 345 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 475.00 | 24 475.00 | | 24 475.00 |
VB T. V. A. | 80 100.00 | 80 100.00 | | 80 100.00 |
VC Groupe et associés | 130 400.00 | 130 400.00 | | 130 400.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 152.00 | 23 152.00 | | 23 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 581.00 | 607 581.00 | | 607 581.00 |
VW T.V.A. | 62 282.00 | 62 282.00 | | 62 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 459.00 | 727 459.00 | | 727 459.00 |