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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 144.00 | 4 664.00 | 16 480.00 | 21 144.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 939.00 | 40 438.00 | 36 502.00 | 76 939.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 290 167.00 | | 290 167.00 | 290 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 543.00 | 63 395.00 | 343 148.00 | 406 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 625.00 | | 366 625.00 | 366 625.00 |
BZ Autres créances | 88 184.00 | 20 340.00 | 67 844.00 | 88 184.00 |
CF Disponibilités | 42 761.00 | | 42 761.00 | 42 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 575.00 | | 41 575.00 | 41 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 144.00 | 20 340.00 | 518 804.00 | 539 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 688.00 | 83 735.00 | 861 952.00 | 945 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 40 576.00 | 40 576.00 | | 40 576.00 |
DH Report à nouveau | -51 596.00 | -105 767.00 | | -51 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 652.00 | 54 170.00 | | 21 652.00 |
DL TOTAL (I) | 19 016.00 | -2 636.00 | | 19 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 934.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 131.00 | 295 610.00 | | 445 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 185.00 | 106 240.00 | | 125 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 270 028.00 | 209 495.00 | | 270 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 936.00 | 615 278.00 | | 842 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 952.00 | 612 642.00 | | 861 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 156 261.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 156 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 862 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 141.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189.00 | | | 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 383.00 | 26 204.00 | | 8 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 812.00 | 1 144 025.00 | | 1 167 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 159.00 | 1 089 855.00 | | 1 146 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 652.00 | 54 170.00 | | 21 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 887.00 | | 155 846.00 | 300 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 376.00 | 290 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 190.00 | 406 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 814.00 | 76 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 777.00 | | 17 661.00 | 21 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 736.00 | | 59 017.00 | 55 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 374.00 | | 79 169.00 | 223 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 416.00 | 16 027.00 | 14 342.00 | 43 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 483.00 | 1 181.00 | | 3 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 933.00 | 14 846.00 | 14 342.00 | 39 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 131.00 | 445 131.00 | | 445 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 056.00 | 31 056.00 | | 31 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 761.00 | 14 761.00 | | 14 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 270 028.00 | 270 028.00 | | 270 028.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 290 167.00 | 3 993.00 | 286 174.00 | 290 167.00 |
UX Autres créances clients | 369 810.00 | 369 810.00 | | 369 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 408.00 | 24 408.00 | | 24 408.00 |
VB T. V. A. | 57 416.00 | 57 416.00 | | 57 416.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 575.00 | 41 575.00 | | 41 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 550.00 | 500 376.00 | 286 174.00 | 786 550.00 |
VW T.V.A. | 77 580.00 | 77 580.00 | | 77 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 344.00 | 840 344.00 | | 840 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |