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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 205.00 | 95 567.00 | 59 638.00 | 155 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 260.00 | 97 067.00 | 81 193.00 | 178 260.00 |
BT Marchandises | 115 846.00 | | 115 846.00 | 115 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 633.00 | | 41 633.00 | 41 633.00 |
BZ Autres créances | 65 826.00 | | 65 826.00 | 65 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 555.00 | | 17 555.00 | 17 555.00 |
CF Disponibilités | 33 869.00 | | 33 869.00 | 33 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 950.00 | | 278 950.00 | 278 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 210.00 | 97 067.00 | 360 143.00 | 457 210.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -135 248.00 | -150 230.00 | | -135 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 245.00 | 14 982.00 | | 18 245.00 |
DL TOTAL (I) | -106 003.00 | -124 248.00 | | -106 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 445.00 | 43 172.00 | | 24 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 170.00 | 429 403.00 | | 372 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 878.00 | 38 986.00 | | 39 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 655.00 | 32 539.00 | | 29 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 146.00 | 544 099.00 | | 466 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 143.00 | 419 851.00 | | 360 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 550 764.00 | | 550 764.00 | 550 764.00 |
FG Production vendue services | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 837.00 | | 550 837.00 | 550 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 913.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 277.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 427.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 923.00 | 15.00 | | 7 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 923.00 | 15.00 | | 7 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 923.00 | 3 412.00 | | -7 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 893.00 | 524 830.00 | | 553 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 648.00 | 509 849.00 | | 535 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 245.00 | 14 982.00 | | 18 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 260.00 | | | 178 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 705.00 | | | 156 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 555.00 | | | 21 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 154.00 | 15 913.00 | | 81 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 154.00 | 15 913.00 | | 81 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 878.00 | 39 878.00 | | 39 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 525.00 | 15 525.00 | | 15 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
UX Autres créances clients | 41 633.00 | | | 41 633.00 |
VB T. V. A. | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 445.00 | 19 473.00 | 4 972.00 | 24 445.00 |
VI Groupe et associés | 372 170.00 | 372 170.00 | | 372 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 698.00 | | | 18 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 881.00 | | | 16 881.00 |
VP Divers | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 027.00 | | | 42 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 035.00 | 111 680.00 | 6 355.00 | 118 035.00 |
VW T.V.A. | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 146.00 | 461 175.00 | 4 972.00 | 466 146.00 |