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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 370.00 | 4 076.00 | 4 294.00 | 8 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 193.00 | 151 221.00 | 34 971.00 | 186 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 118.00 | 155 297.00 | 60 821.00 | 216 118.00 |
BT Marchandises | 94 999.00 | | 94 999.00 | 94 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 036.00 | | 55 036.00 | 55 036.00 |
BZ Autres créances | 62 996.00 | | 62 996.00 | 62 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 555.00 | | 17 555.00 | 17 555.00 |
CF Disponibilités | 126 882.00 | | 126 882.00 | 126 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 439.00 | | 360 439.00 | 360 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 558.00 | 155 297.00 | 421 260.00 | 576 558.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 37 307.00 | | | 37 307.00 |
DH Report à nouveau | | -21 485.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 819.00 | 58 792.00 | | 14 819.00 |
DL TOTAL (I) | 63 126.00 | 48 306.00 | | 63 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 221.00 | 334 661.00 | | 288 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 368.00 | 46 795.00 | | 44 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 545.00 | 26 910.00 | | 25 545.00 |
EA Autres dettes | | 144.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 358 134.00 | 408 510.00 | | 358 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 260.00 | 456 817.00 | | 421 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 501 309.00 | | 501 309.00 | 501 309.00 |
FG Production vendue services | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 704.00 | | 501 704.00 | 501 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 996.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246.00 | | | 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246.00 | | | 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261.00 | | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 650.00 | 6 589.00 | | 2 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 956.00 | 618 355.00 | | 503 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 136.00 | 559 563.00 | | 489 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 819.00 | 58 792.00 | | 14 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 583.00 | | 9 536.00 | 206 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 028.00 | | 9 536.00 | 185 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 555.00 | | | 21 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 302.00 | 11 996.00 | | 143 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 302.00 | 11 996.00 | | 143 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 368.00 | 44 368.00 | | 44 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 155.00 | 13 155.00 | | 13 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
UX Autres créances clients | 55 036.00 | 55 036.00 | | 55 036.00 |
VB T. V. A. | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
VI Groupe et associés | 288 221.00 | 288 221.00 | | 288 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 433.00 | 17 433.00 | | 17 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 426.00 | 39 426.00 | | 39 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 359.00 | 121 004.00 | 6 355.00 | 127 359.00 |
VW T.V.A. | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 134.00 | 358 134.00 | | 358 134.00 |