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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 270.00 | 129 300.00 | 41 970.00 | 171 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 325.00 | 130 800.00 | 63 525.00 | 194 325.00 |
BT Marchandises | 137 593.00 | | 137 593.00 | 137 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 345.00 | | 62 345.00 | 62 345.00 |
BZ Autres créances | 64 969.00 | | 64 969.00 | 64 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 555.00 | | 17 555.00 | 17 555.00 |
CF Disponibilités | 82 420.00 | | 82 420.00 | 82 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 403.00 | | 367 403.00 | 367 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 729.00 | 130 800.00 | 430 928.00 | 561 729.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 292.00 | -117 003.00 | | -67 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 807.00 | 49 711.00 | | 45 807.00 |
DL TOTAL (I) | -10 485.00 | -56 292.00 | | -10 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 972.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 927.00 | 385 160.00 | | 367 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 188.00 | 55 063.00 | | 46 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 298.00 | 35 536.00 | | 27 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 414.00 | 480 730.00 | | 441 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 928.00 | 424 438.00 | | 430 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 618 087.00 | | 618 087.00 | 618 087.00 |
FG Production vendue services | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 389.00 | | 618 389.00 | 618 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 960.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 861.00 | 538.00 | | 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 861.00 | 538.00 | | 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 026.00 | 927.00 | | 1 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 026.00 | 927.00 | | 1 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | -389.00 | | -165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 452.00 | 588 315.00 | | 622 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 646.00 | 538 603.00 | | 576 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 807.00 | 49 711.00 | | 45 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 260.00 | | 16 065.00 | 178 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 705.00 | | 16 065.00 | 156 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 555.00 | | | 21 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 840.00 | 17 960.00 | | 112 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 840.00 | 17 960.00 | | 112 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 188.00 | 46 188.00 | | 46 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 836.00 | 11 836.00 | | 11 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
UX Autres créances clients | 62 345.00 | 62 345.00 | | 62 345.00 |
VB T. V. A. | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
VI Groupe et associés | 367 927.00 | 367 927.00 | | 367 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 545.00 | 14 545.00 | | 14 545.00 |
VP Divers | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 515.00 | 40 515.00 | | 40 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 190.00 | 129 835.00 | 6 355.00 | 136 190.00 |
VW T.V.A. | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 414.00 | 441 414.00 | | 441 414.00 |