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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 2 713.00 | 5 287.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 028.00 | 140 589.00 | 36 439.00 | 177 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 583.00 | 143 302.00 | 63 281.00 | 206 583.00 |
BT Marchandises | 114 634.00 | | 114 634.00 | 114 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 812.00 | | 62 812.00 | 62 812.00 |
BZ Autres créances | 61 932.00 | | 61 932.00 | 61 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 555.00 | | 17 555.00 | 17 555.00 |
CF Disponibilités | 133 780.00 | | 133 780.00 | 133 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 536.00 | | 393 536.00 | 393 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 118.00 | 143 302.00 | 456 817.00 | 600 118.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 485.00 | -67 292.00 | | -21 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 792.00 | 45 807.00 | | 58 792.00 |
DL TOTAL (I) | 48 306.00 | -10 485.00 | | 48 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 661.00 | 367 927.00 | | 334 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 795.00 | 46 188.00 | | 46 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 910.00 | 27 298.00 | | 26 910.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 510.00 | 441 414.00 | | 408 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 817.00 | 430 928.00 | | 456 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 617 619.00 | | 617 619.00 | 617 619.00 |
FG Production vendue services | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 824.00 | | 617 824.00 | 617 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 502.00 | |
GE Autres charges | | | 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 861.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 861.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 026.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 026.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -165.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 355.00 | 622 452.00 | | 618 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 563.00 | 576 646.00 | | 559 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 792.00 | 45 807.00 | | 58 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 325.00 | | 12 257.00 | 194 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 770.00 | | 12 257.00 | 172 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 555.00 | | | 21 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 800.00 | 12 502.00 | | 130 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 800.00 | 12 502.00 | | 130 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 795.00 | 46 795.00 | | 46 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
UX Autres créances clients | 62 812.00 | 62 812.00 | | 62 812.00 |
VB T. V. A. | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VI Groupe et associés | 334 661.00 | 334 661.00 | | 334 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 140.00 | 15 140.00 | | 15 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 952.00 | 42 952.00 | | 42 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 923.00 | 127 568.00 | 6 355.00 | 133 923.00 |
VW T.V.A. | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 510.00 | 408 510.00 | | 408 510.00 |