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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 944.00 | 4 173.00 | 771.00 | 4 944.00 |
AH Fonds commercial | 114 162.00 | | 114 162.00 | 114 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 022.00 | 11 047.00 | 5 975.00 | 17 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 252.00 | 79 218.00 | 37 034.00 | 116 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 975.00 | | 10 975.00 | 10 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 355.00 | 94 438.00 | 168 918.00 | 263 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 738.00 | 16 461.00 | 12 277.00 | 28 738.00 |
BT Marchandises | 82 277.00 | 872.00 | 81 406.00 | 82 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 680.00 | | 13 680.00 | 13 680.00 |
BZ Autres créances | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 448.00 | 17 333.00 | 117 115.00 | 134 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 804.00 | 111 771.00 | 286 033.00 | 397 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 493.00 | 2 865.00 | | 4 493.00 |
DH Report à nouveau | 39 183.00 | 21 241.00 | | 39 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 874.00 | 32 570.00 | | -1 874.00 |
DL TOTAL (I) | 141 803.00 | 156 677.00 | | 141 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 539.00 | 19 105.00 | | 6 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 418.00 | 12 739.00 | | 10 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 880.00 | 92 170.00 | | 67 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 394.00 | 64 864.00 | | 59 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 229.00 | 188 878.00 | | 144 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 033.00 | 345 555.00 | | 286 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 855 118.00 | | 855 118.00 | 855 118.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 118.00 | | 855 118.00 | 855 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 365 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 900.00 | 1.00 | | 1 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 921.00 | | | 19 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 821.00 | 1.00 | | 21 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 836.00 | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 407.00 | | | 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458.00 | 836.00 | | 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 363.00 | -835.00 | | 21 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 968.00 | 971 005.00 | | 886 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 841.00 | 938 435.00 | | 888 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 874.00 | 32 570.00 | | -1 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 972.00 | | 8 400.00 | 258 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 017.00 | 263 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 198.00 | 307.00 | 119 105.00 | 119 198.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 710.00 | 133 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 198.00 | | 214.00 | 119 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 799.00 | | 8 186.00 | 128 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 840.00 | 13 207.00 | 3 609.00 | 84 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 227.00 | 1 253.00 | 307.00 | 3 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 613.00 | 11 954.00 | 3 302.00 | 81 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 218.00 | | 1 885.00 | 19 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 218.00 | | 1 885.00 | 19 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 218.00 | | 1 885.00 | 19 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 880.00 | 67 880.00 | | 67 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 652.00 | 51 652.00 | | 51 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
UX Autres créances clients | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
VB T. V. A. | 854.00 | | | 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 539.00 | 3 291.00 | 3 248.00 | 6 539.00 |
VI Groupe et associés | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 023.00 | | | 19 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 434.00 | 20 459.00 | 10 975.00 | 31 434.00 |
VW T.V.A. | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 229.00 | 140 981.00 | 3 248.00 | 144 229.00 |