| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 944.00 | 4 872.00 | 72.00 | 4 944.00 |
AH Fonds commercial | 114 162.00 | | 114 162.00 | 114 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 022.00 | 12 896.00 | 4 127.00 | 17 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 950.00 | 76 932.00 | 40 018.00 | 116 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 975.00 | | 10 975.00 | 10 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 053.00 | 94 699.00 | 169 354.00 | 264 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 879.00 | 19 284.00 | 12 595.00 | 31 879.00 |
BT Marchandises | 89 413.00 | | 89 413.00 | 89 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 735.00 | | 18 735.00 | 18 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 63 320.00 | | 63 320.00 | 63 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 296.00 | 19 284.00 | 189 011.00 | 208 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 348.00 | 113 983.00 | 358 365.00 | 472 348.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
DH Report à nouveau | 37 309.00 | 39 183.00 | | 37 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 431.00 | -1 874.00 | | 16 431.00 |
DL TOTAL (I) | 158 234.00 | 141 803.00 | | 158 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 186.00 | 10 194.00 | | 39 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 331.00 | 6 763.00 | | 4 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 909.00 | 67 880.00 | | 84 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 701.00 | 59 394.00 | | 67 701.00 |
EA Autres dettes | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 131.00 | 144 229.00 | | 200 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 365.00 | 286 033.00 | | 358 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 273.00 | 140 981.00 | | 193 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 655.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 931 371.00 | 6 284.00 | 937 655.00 | 931 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 371.00 | 6 284.00 | 937 655.00 | 931 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 378 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 823.00 | |
GE Autres charges | | | 4 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 422.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 900.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | 19 921.00 | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200.00 | 21 821.00 | | 4 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | 51.00 | | 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42.00 | 407.00 | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | 458.00 | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 009.00 | 21 363.00 | | 4 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 445.00 | 886 968.00 | | 943 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 014.00 | 888 841.00 | | 927 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 431.00 | -1 874.00 | | 16 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 355.00 | | 14 578.00 | 263 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 881.00 | 264 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 881.00 | 133 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 105.00 | | | 119 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 275.00 | | 14 578.00 | 133 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 437.00 | 14 072.00 | 13 811.00 | 94 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 173.00 | 699.00 | | 4 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 265.00 | 13 373.00 | 13 811.00 | 90 265.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 333.00 | 2 823.00 | 872.00 | 17 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 333.00 | 2 823.00 | 872.00 | 17 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 333.00 | 2 823.00 | 872.00 | 17 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 823.00 | 872.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 909.00 | 84 909.00 | | 84 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 195.00 | 61 195.00 | | 61 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
VB T. V. A. | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 186.00 | 32 328.00 | 6 858.00 | 39 186.00 |
VI Groupe et associés | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 791.00 | | | 34 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 325.00 | | | 12 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 508.00 | 23 533.00 | 10 975.00 | 34 508.00 |
VW T.V.A. | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 131.00 | 193 273.00 | 6 858.00 | 200 131.00 |