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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
AH Fonds commercial | 114 162.00 | | 114 162.00 | 114 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 022.00 | 14 718.00 | 2 304.00 | 17 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 897.00 | 89 537.00 | 31 360.00 | 120 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 975.00 | | 10 975.00 | 10 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 786.00 | 108 985.00 | 158 802.00 | 267 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 868.00 | 18 784.00 | 9 084.00 | 27 868.00 |
BT Marchandises | 76 632.00 | | 76 632.00 | 76 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 354.00 | | 80 354.00 | 80 354.00 |
BZ Autres créances | 13 893.00 | | 13 893.00 | 13 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 743.00 | | 8 743.00 | 8 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 978.00 | 18 784.00 | 189 194.00 | 207 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 764.00 | 127 768.00 | 347 996.00 | 475 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 315.00 | 4 493.00 | | 5 315.00 |
DH Report à nouveau | 40 424.00 | 37 309.00 | | 40 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 690.00 | 16 936.00 | | 26 690.00 |
DL TOTAL (I) | 172 429.00 | 158 739.00 | | 172 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 415.00 | 39 186.00 | | 31 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 320.00 | 4 331.00 | | 9 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 327.00 | | | 30 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 789.00 | 84 909.00 | | 61 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 715.00 | 67 494.00 | | 42 715.00 |
EA Autres dettes | | 4 004.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 175 567.00 | 199 925.00 | | 175 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 996.00 | 358 664.00 | | 347 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 776.00 | 193 067.00 | | 172 776.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 970 876.00 | | 970 876.00 | 970 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 970 876.00 | | 970 876.00 | 970 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 352 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 149.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72.00 | | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | 191.00 | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207.00 | 4 009.00 | | -207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 161.00 | 943 445.00 | | 973 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 472.00 | 926 508.00 | | 946 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 690.00 | 16 936.00 | | 26 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 053.00 | | 123 052.00 | 264 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 319.00 | 267 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 119 319.00 | 118 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 105.00 | | 119 105.00 | 119 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 972.00 | | 3 947.00 | 133 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 661.00 | 14 465.00 | 141.00 | 94 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 871.00 | | 141.00 | 4 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 789.00 | 14 465.00 | | 89 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 789.00 | 61 789.00 | | 61 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 475.00 | 37 475.00 | | 37 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
UX Autres créances clients | 80 354.00 | 80 354.00 | | 80 354.00 |
VB T. V. A. | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 667.00 | 12 667.00 | | 12 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 415.00 | 31 415.00 | | 31 415.00 |
VI Groupe et associés | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 892.00 | 12 892.00 | | 12 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 965.00 | 113 965.00 | | 113 965.00 |
VW T.V.A. | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 907.00 | 157 907.00 | | 157 907.00 |