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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
AH Fonds commercial | 114 162.00 | | 114 162.00 | 114 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 588.00 | 20 418.00 | 6 171.00 | 26 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 578.00 | 107 883.00 | 11 695.00 | 119 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 362.00 | | 11 362.00 | 11 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 420.00 | 133 031.00 | 143 389.00 | 276 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 693.00 | 18 517.00 | 10 175.00 | 28 693.00 |
BT Marchandises | 12 057.00 | | 112 057.00 | 12 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 618.00 | 2 567.00 | 37 051.00 | 39 618.00 |
BZ Autres créances | 6 266.00 | | 6 266.00 | 6 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 106 275.00 | | 106 275.00 | 106 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 770.00 | | 4 670.00 | 4 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 728.00 | 21 084.00 | 276 644.00 | 297 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 149.00 | 154 116.00 | 420 033.00 | 574 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
DH Report à nouveau | -57 376.00 | 44 779.00 | | -57 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 969.00 | -102 155.00 | | 2 969.00 |
DL TOTAL (I) | 52 243.00 | 49 274.00 | | 52 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 093.00 | 126 924.00 | | 194 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 804.00 | 12 033.00 | | 7 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 877.00 | 22 318.00 | | 67 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 995.00 | 61 202.00 | | 60 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 021.00 | 40 376.00 | | 37 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 790.00 | 262 852.00 | | 367 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 033.00 | 312 127.00 | | 420 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 054.00 | 226 671.00 | | 201 054.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 666.00 | | | 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 740.00 | | 708.00 | 280 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 027.00 | 276 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 027.00 | 146 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 892.00 | | | 118 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 486.00 | | 708.00 | 150 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 362.00 | | | 11 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 458.00 | 15 601.00 | 5 028.00 | 122 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 728.00 | 15 601.00 | 5 028.00 | 117 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 886.00 | 1 631.00 | | 16 886.00 |
6T Sur comptes clients | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 454.00 | 1 631.00 | | 19 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 454.00 | 1 631.00 | | 19 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 631.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 995.00 | 60 995.00 | | 60 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 583.00 | 30 583.00 | | 30 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 362.00 | | 11 362.00 | 11 362.00 |
UX Autres créances clients | 33 457.00 | 33 457.00 | | 33 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
VB T. V. A. | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 776.00 | 14 776.00 | | 14 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 093.00 | 27 357.00 | 166 736.00 | 194 093.00 |
VI Groupe et associés | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 064.00 | | | 22 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 915.00 | 44 392.00 | 17 522.00 | 61 915.00 |
VW T.V.A. | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 913.00 | 133 177.00 | 166 736.00 | 299 913.00 |