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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 263.00 | 90 618.00 | 8 645.00 | 99 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 473.00 | 100 070.00 | 10 403.00 | 110 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 420.00 | | 22 420.00 | 22 420.00 |
BP En cours de production de services | 7 509.00 | | 7 509.00 | 7 509.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 977.00 | | 22 977.00 | 22 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 771.00 | 1 847.00 | 165 924.00 | 167 771.00 |
BZ Autres créances | 9 709.00 | | 9 709.00 | 9 709.00 |
CF Disponibilités | 35 823.00 | | 35 823.00 | 35 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 653.00 | 1 847.00 | 265 806.00 | 267 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 126.00 | 101 917.00 | 276 209.00 | 378 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
DG Autres réserves | 99 962.00 | 99 962.00 | | 99 962.00 |
DH Report à nouveau | 2 016.00 | 1 866.00 | | 2 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 964.00 | 41 950.00 | | 39 964.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
DL TOTAL (I) | 185 224.00 | 180 670.00 | | 185 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 357.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 182.00 | 1 280.00 | | 7 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 402.00 | 32 667.00 | | 25 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 643.00 | 51 859.00 | | 55 643.00 |
EA Autres dettes | 2 759.00 | 1 586.00 | | 2 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 985.00 | 87 750.00 | | 90 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 209.00 | 268 420.00 | | 276 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
FG Production vendue services | 507 520.00 | | 507 520.00 | 507 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 682.00 | | 507 682.00 | 507 682.00 |
FM Production stockée | | | 19 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 459.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 695.00 | 70.00 | | 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 695.00 | 70.00 | | 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 695.00 | 70.00 | | 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 871.00 | 5 524.00 | | 3 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 745.00 | 522 353.00 | | 527 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 781.00 | 480 403.00 | | 487 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 964.00 | 41 950.00 | | 39 964.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 471.00 | 1 803.00 | | 20 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 281.00 | | 7 192.00 | 103 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 523.00 | | 7 192.00 | 101 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233.00 | | | 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 611.00 | 2 459.00 | | 97 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 611.00 | 2 459.00 | | 97 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 402.00 | 25 402.00 | | 25 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 411.00 | 21 411.00 | | 21 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 288.00 | 26 288.00 | | 26 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233.00 | | | 233.00 |
UX Autres créances clients | 165 555.00 | | | 165 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
VB T. V. A. | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
VI Groupe et associés | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 157.00 | 176 708.00 | 2 449.00 | 179 157.00 |
VW T.V.A. | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 985.00 | 90 985.00 | | 90 985.00 |