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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 283.00 | 101 722.00 | 8 560.00 | 110 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 470.00 | 6 648.00 | 822.00 | 7 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 365.00 | 109 224.00 | 11 141.00 | 120 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 670.00 | | 33 670.00 | 33 670.00 |
BN En cours de production de biens | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 655.00 | | 18 655.00 | 18 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 94 085.00 | 1 329.00 | 92 755.00 | 94 085.00 |
BZ Autres créances | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
CF Disponibilités | 121 953.00 | | 121 953.00 | 121 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 117.00 | 1 329.00 | 277 787.00 | 279 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 482.00 | 110 553.00 | 288 928.00 | 399 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
DG Autres réserves | 132 938.00 | 136 882.00 | | 132 938.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 563.00 | 18 825.00 | | -61 563.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 011.00 | 6 948.00 | | 9 011.00 |
DL TOTAL (I) | 117 278.00 | 199 549.00 | | 117 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 145.00 | 387.00 | | 80 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 587.00 | 28 738.00 | | 28 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 133.00 | 43 774.00 | | 61 133.00 |
EA Autres dettes | 1 783.00 | 327.00 | | 1 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 649.00 | 73 227.00 | | 171 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 928.00 | 272 777.00 | | 288 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 649.00 | 73 227.00 | | 91 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 400 427.00 | | 400 427.00 | 400 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 427.00 | | 400 427.00 | 400 427.00 |
FM Production stockée | | | -8 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 776.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 782.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 187.00 | 1 857.00 | | 3 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 187.00 | 2 639.00 | | 3 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 914.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 914.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 187.00 | 726.00 | | 3 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 031.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 045.00 | 527 310.00 | | 396 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 608.00 | 508 484.00 | | 457 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 563.00 | 18 825.00 | | -61 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 873.00 | | 9 492.00 | 110 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 115.00 | | 9 492.00 | 109 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233.00 | | | 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 448.00 | 3 776.00 | | 105 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 448.00 | 3 776.00 | | 105 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 587.00 | 28 587.00 | | 28 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 611.00 | 11 611.00 | | 11 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 562.00 | 33 562.00 | | 33 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
UX Autres créances clients | 92 489.00 | 92 489.00 | | 92 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VB T. V. A. | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VC Groupe et associés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 145.00 | 145.00 | 80 000.00 | 80 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 481.00 | 102 248.00 | 233.00 | 102 481.00 |
VW T.V.A. | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 650.00 | 91 650.00 | 80 000.00 | 171 650.00 |