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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 663.00 | 97 995.00 | 3 667.00 | 101 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 873.00 | 105 447.00 | 5 425.00 | 110 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 401.00 | | 47 401.00 | 47 401.00 |
BP En cours de production de services | 8 129.00 | | 8 129.00 | 8 129.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 766.00 | | 21 766.00 | 21 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 889.00 | 1 514.00 | 96 374.00 | 97 889.00 |
BZ Autres créances | 7 277.00 | | 7 277.00 | 7 277.00 |
CF Disponibilités | 79 249.00 | | 79 249.00 | 79 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 584.00 | | 5 584.00 | 5 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 866.00 | 1 514.00 | 267 351.00 | 268 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 739.00 | 106 962.00 | 272 777.00 | 379 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 353.00 | 3 354.00 | | 3 353.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 538.00 | 539.00 | | 538.00 |
DG Autres réserves | 136 882.00 | 125 841.00 | | 136 882.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 825.00 | 33 798.00 | | 18 825.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 948.00 | 3 556.00 | | 6 948.00 |
DL TOTAL (I) | 199 549.00 | 200 087.00 | | 199 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387.00 | | | 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 738.00 | 25 361.00 | | 28 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 774.00 | 46 380.00 | | 43 774.00 |
EA Autres dettes | 327.00 | 9 573.00 | | 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 227.00 | 81 313.00 | | 73 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 777.00 | 281 401.00 | | 272 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 227.00 | 81 313.00 | | 73 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 505 824.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 505 824.00 | |
FM Production stockée | | | 18 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 268.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 782.00 | | | 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 857.00 | 1 500.00 | | 1 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 640.00 | 1 500.00 | | 2 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 726.00 | 1 500.00 | | 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 031.00 | 4 558.00 | | 4 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 310.00 | 485 114.00 | | 527 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 484.00 | 451 317.00 | | 508 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 825.00 | 33 798.00 | | 18 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 873.00 | | | 110 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 115.00 | | | 109 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233.00 | | | 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 180.00 | 2 268.00 | | 103 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 180.00 | 2 268.00 | | 103 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 738.00 | 28 738.00 | | 28 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 754.00 | 14 754.00 | | 14 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 646.00 | 19 646.00 | | 19 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
UX Autres créances clients | 96 072.00 | 96 072.00 | | 96 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VB T. V. A. | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VC Groupe et associés | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 985.00 | 110 752.00 | 233.00 | 110 985.00 |
VW T.V.A. | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 228.00 | 73 228.00 | | 73 228.00 |