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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 592.00 | 105 381.00 | 6 211.00 | 111 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 419.00 | 6 973.00 | 1 445.00 | 8 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 343.00 | 113 208.00 | 10 134.00 | 123 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 657.00 | | 37 657.00 | 37 657.00 |
BN En cours de production de biens | 8 443.00 | | 8 443.00 | 8 443.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 947.00 | | 19 947.00 | 19 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 309.00 | 1 108.00 | 95 201.00 | 96 309.00 |
BZ Autres créances | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
CF Disponibilités | 8 791.00 | | 8 791.00 | 8 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 294.00 | 1 108.00 | 173 186.00 | 174 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 638.00 | 114 316.00 | 183 321.00 | 297 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 100.00 | 33 000.00 | | 26 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
DG Autres réserves | 43 309.00 | 132 938.00 | | 43 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 482.00 | -61 563.00 | | -28 482.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 189.00 | 9 011.00 | | 6 189.00 |
DL TOTAL (I) | 51 009.00 | 117 278.00 | | 51 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 434.00 | 80 145.00 | | 50 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | | | 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 977.00 | 89 720.00 | | 73 977.00 |
EA Autres dettes | 7 782.00 | 1 783.00 | | 7 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 312.00 | 171 649.00 | | 132 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 321.00 | 288 928.00 | | 183 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 562.00 | 91 650.00 | | 88 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 398 653.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 398 653.00 | |
FM Production stockée | | | 7 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 984.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 822.00 | 3 187.00 | | 2 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 822.00 | 3 187.00 | | 2 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 732.00 | 3 187.00 | | 2 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 956.00 | 396 045.00 | | 408 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 438.00 | 457 608.00 | | 437 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 482.00 | -61 563.00 | | -28 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 365.00 | | 2 978.00 | 120 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 608.00 | | 2 258.00 | 118 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233.00 | | 720.00 | 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 224.00 | 3 984.00 | | 109 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 224.00 | 3 984.00 | | 109 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
UX Autres créances clients | 94 979.00 | 94 979.00 | | 94 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VB T. V. A. | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 408.00 | 99 455.00 | 953.00 | 100 408.00 |