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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 879.00 | | 24 879.00 | 24 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 275.00 | | 19 275.00 | 19 275.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 9 254.00 | | 9 254.00 | 9 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 635.00 | | 51 635.00 | 51 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 047.00 | | 108 047.00 | 108 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 734.00 | | 7 734.00 | 7 734.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 12 045.00 | | 12 045.00 | 12 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 307.00 | | 430 307.00 | 430 307.00 |
BZ Autres créances | 95 731.00 | | 95 731.00 | 95 731.00 |
CF Disponibilités | 88 744.00 | | 88 744.00 | 88 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 110.00 | | 46 110.00 | 46 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 916.00 | | 683 916.00 | 683 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 963.00 | | 791 963.00 | 791 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 032.00 | 60 032.00 | | 60 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
DG Autres réserves | 146 918.00 | 128 646.00 | | 146 918.00 |
DH Report à nouveau | 135 042.00 | 187 674.00 | | 135 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 864.00 | 18 272.00 | | 21 864.00 |
DL TOTAL (I) | 369 859.00 | 400 627.00 | | 369 859.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 17 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 17 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 333.00 | 53 043.00 | | 35 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 765.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 006.00 | 2 600.00 | | 1 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 286.00 | 203 736.00 | | 117 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 556.00 | 415 230.00 | | 218 556.00 |
EA Autres dettes | 44 923.00 | 2 525.00 | | 44 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 104.00 | 683 899.00 | | 417 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 963.00 | 1 101 526.00 | | 791 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 098.00 | 681 299.00 | | 416 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 199 760.00 | | 199 760.00 | 199 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 589 486.00 | | 2 589 486.00 | 2 589 486.00 |
FM Production stockée | | | -24 969.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 636 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 064 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 990.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 579 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 526.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 145.00 | |
GN Différences positives de change | | | 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 938.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 828.00 | 1 998.00 | | 1 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | 1 250.00 | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 228.00 | 3 248.00 | | 4 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 867.00 | 658.00 | | 36 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74.00 | 123.00 | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 941.00 | 780.00 | | 36 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 713.00 | 2 467.00 | | -32 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 641 536.00 | 2 968 836.00 | | 2 641 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 619 672.00 | 2 950 564.00 | | 2 619 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 864.00 | 18 272.00 | | 21 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 707.00 | | 30 582.00 | 747 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 584.00 | 60 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 810.00 | 718 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 226.00 | 469 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 094.00 | | 941.00 | 187 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 420.00 | | 9 361.00 | 474 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 193.00 | | 20 280.00 | 86 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 794.00 | 23 990.00 | 4 352.00 | 590 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 976.00 | 4 054.00 | | 180 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 818.00 | 19 936.00 | 4 352.00 | 409 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | 5 000.00 | 17 000.00 | 17 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 000.00 | 5 000.00 | 17 000.00 | 17 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 17 000.00 | |