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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 4 049.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 8 030.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 17 846.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | 17 007.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 56 359.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 103 291.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 372.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | 52 702.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 408 786.00 | |
BZ Autres créances | | | 117 365.00 | |
CF Disponibilités | | | 33 927.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 920.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 622 071.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 725 362.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 032.00 | 60 032.00 | | 60 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
DG Autres réserves | 168 782.00 | 168 782.00 | | 168 782.00 |
DH Report à nouveau | -176 465.00 | -137 753.00 | | -176 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 623.00 | -38 712.00 | | 158 623.00 |
DL TOTAL (I) | 216 976.00 | 58 353.00 | | 216 976.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | 25 000.00 | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | 25 000.00 | | 12 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 886.00 | 49 839.00 | | 22 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 262.00 | 160 000.00 | | 198 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 278.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 554.00 | 94 136.00 | | 149 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 184.00 | 177 465.00 | | 125 184.00 |
EA Autres dettes | | 705.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 495 886.00 | 483 423.00 | | 495 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 362.00 | 566 776.00 | | 725 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 156 683.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 628 824.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 785 508.00 | |
FM Production stockée | | | -101 462.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 717 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 806.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 561 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 075.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 428.00 | 126.00 | | 5 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 955.00 | 9 242.00 | | 6 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 383.00 | 9 368.00 | | 12 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427.00 | 10 957.00 | | 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 620.00 | 120.00 | | 8 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 047.00 | 11 077.00 | | 9 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 337.00 | -1 709.00 | | 3 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 730 369.00 | 2 048 728.00 | | 1 730 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 571 746.00 | 2 087 440.00 | | 1 571 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 623.00 | -38 712.00 | | 158 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 910.00 | | 81 331.00 | 784 910.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 65 771.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 771.00 | 73 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 853.00 | 772 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 082.00 | 508 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 984.00 | | | 190 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 513.00 | | 22 606.00 | 513 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 412.00 | | 58 725.00 | 80 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 291.00 | 38 648.00 | 10 842.00 | 641 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 132.00 | 1 803.00 | | 185 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 159.00 | 36 845.00 | 10 842.00 | 456 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 554.00 | 149 554.00 | | 149 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 249.00 | 33 249.00 | | 33 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 846.00 | 32 846.00 | | 32 846.00 |
UP Prêts | 17 007.00 | | 17 007.00 | 17 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 359.00 | | 56 359.00 | 56 359.00 |
UX Autres créances clients | 408 786.00 | 408 786.00 | | 408 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VB T. V. A. | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 886.00 | 22 886.00 | | 22 886.00 |
VI Groupe et associés | 198 262.00 | 198 262.00 | | 198 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 961.00 | | | 24 961.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 565.00 | 101 565.00 | | 101 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 437.00 | 533 070.00 | 73 366.00 | 606 437.00 |
VW T.V.A. | 56 042.00 | 56 042.00 | | 56 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 886.00 | 495 886.00 | | 495 886.00 |