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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 5 852.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 14 789.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 33 946.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 8 620.00 | |
BF Prêts | | | 13 454.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 66 958.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 143 619.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 5 228.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 101 462.00 | |
BT Marchandises | | | 61 743.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 206 659.00 | |
CF Disponibilités | | | 40 479.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 585.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 423 157.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 566 776.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 032.00 | 60 032.00 | | 60 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
DG Autres réserves | 168 782.00 | 168 782.00 | | 168 782.00 |
DH Report à nouveau | -137 753.00 | 135 042.00 | | -137 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 712.00 | -272 795.00 | | -38 712.00 |
DL TOTAL (I) | 58 353.00 | 97 064.00 | | 58 353.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 839.00 | 77 045.00 | | 49 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 136.00 | 112 945.00 | | 94 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 465.00 | 216 321.00 | | 177 465.00 |
EA Autres dettes | 705.00 | 14 189.00 | | 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 423.00 | 581 777.00 | | 483 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 776.00 | 703 842.00 | | 566 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 145.00 | 580 500.00 | | 482 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 751.00 | 7 989.00 | | 1 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 151 300.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 638 888.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 790 187.00 | |
FM Production stockée | | | 101 462.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 039 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 894 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 118.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 075 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 692.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126.00 | 18 526.00 | | 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 242.00 | 3 138.00 | | 9 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 368.00 | 21 664.00 | | 9 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 957.00 | 2 585.00 | | 10 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 001.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 077.00 | 3 586.00 | | 11 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 709.00 | 18 078.00 | | -1 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 048 728.00 | 1 959 245.00 | | 2 048 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 087 440.00 | 2 232 040.00 | | 2 087 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 712.00 | -272 795.00 | | -38 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 160.00 | | 136 671.00 | 775 160.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 115 960.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115 960.00 | 80 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 922.00 | 784 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 962.00 | 513 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 734.00 | | 6 250.00 | 184 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 763.00 | | 3 712.00 | 520 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 663.00 | | 126 709.00 | 69 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 015.00 | 28 238.00 | 10 962.00 | 624 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 119.00 | 2 013.00 | | 183 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 896.00 | 26 225.00 | 10 962.00 | 440 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 136.00 | 94 136.00 | | 94 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 629.00 | 78 629.00 | | 78 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 775.00 | 69 775.00 | | 69 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
UP Prêts | 13 454.00 | | 13 454.00 | 13 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 958.00 | | 66 958.00 | 66 958.00 |
UX Autres créances clients | 149 810.00 | 149 810.00 | | 149 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VB T. V. A. | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 839.00 | 49 839.00 | | 49 839.00 |
VI Groupe et associés | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 982.00 | | | 33 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 549.00 | 36 549.00 | | 36 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 657.00 | 214 245.00 | 80 412.00 | 294 657.00 |
VW T.V.A. | 27 641.00 | 27 641.00 | | 27 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 145.00 | 482 145.00 | | 482 145.00 |