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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 984.00 | 188 282.00 | 2 702.00 | 190 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 536.00 | 248 928.00 | 7 607.00 | 256 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 893.00 | 251 965.00 | 5 927.00 | 257 893.00 |
BF Prêts | 17 007.00 | | 17 007.00 | 17 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 628.00 | | 56 628.00 | 56 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 047.00 | 689 176.00 | 89 872.00 | 779 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
BP En cours de production de services | 54 657.00 | | 54 657.00 | 54 657.00 |
BT Marchandises | 67 266.00 | | 67 266.00 | 67 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 411.00 | | 237 411.00 | 237 411.00 |
BZ Autres créances | 88 953.00 | | 88 953.00 | 88 953.00 |
CF Disponibilités | 21 944.00 | | 21 944.00 | 21 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 488.00 | | 29 488.00 | 29 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 091.00 | | 502 091.00 | 502 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 138.00 | 689 176.00 | 591 962.00 | 1 281 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 032.00 | | | 60 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
DG Autres réserves | 168 782.00 | | | 168 782.00 |
DH Report à nouveau | -17 842.00 | | | -17 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 520.00 | | | -73 520.00 |
DL TOTAL (I) | 143 456.00 | | | 143 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 647.00 | | | 18 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 456.00 | | | 198 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 262.00 | | | 119 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 142.00 | | | 112 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 506.00 | | | 448 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 962.00 | | | 591 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 506.00 | | | 448 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 665.00 | | 75 665.00 | 75 665.00 |
FD Production vendue biens | 209 237.00 | | 209 237.00 | 209 237.00 |
FG Production vendue services | 971 171.00 | | 971 171.00 | 971 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 256 074.00 | | 1 256 074.00 | 1 256 074.00 |
FM Production stockée | | | 54 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 340 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 641.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 390 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 883.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 994.00 | | | 16 994.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | | | 38.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 210.00 | | | 27 210.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 017.00 | | | 31 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 254.00 | | | -23 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 344.00 | | | 1 348 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 421 864.00 | | | 1 421 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 520.00 | | | -73 520.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 315.00 | | | 20 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 387.00 | | 15 049.00 | 772 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 408.00 | 73 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 389.00 | 779 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 981.00 | 514 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 984.00 | | | 190 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 037.00 | | 7 373.00 | 508 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 366.00 | | 7 676.00 | 73 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 096.00 | 20 641.00 | 561.00 | 669 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 935.00 | 1 347.00 | | 186 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 161.00 | 19 294.00 | 561.00 | 482 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 262.00 | 119 262.00 | | 119 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 386.00 | 43 386.00 | | 43 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 703.00 | 34 703.00 | | 34 703.00 |
UP Prêts | 17 007.00 | | 17 007.00 | 17 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 628.00 | | 56 626.00 | 56 628.00 |
UX Autres créances clients | 237 411.00 | 237 411.00 | | 237 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 13 351.00 | 13 351.00 | | 13 351.00 |
VC Groupe et associés | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 647.00 | 18 647.00 | | 18 647.00 |
VI Groupe et associés | 198 456.00 | 198 456.00 | | 198 456.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 150.00 | 68 150.00 | | 68 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 488.00 | 29 488.00 | | 29 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 488.00 | 355 852.00 | 73 635.00 | 429 488.00 |
VW T.V.A. | 31 287.00 | 31 287.00 | | 31 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 506.00 | 448 506.00 | | 448 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 938.00 | | | 10 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 273.00 | | | 45 273.00 |
ST Autres comptes | 313 115.00 | | | 313 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 119.00 | | | 110 119.00 |
YT Sous‐traitance | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 807.00 | | | 12 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 745.00 | | | 23 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 041.00 | | | 219 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 168.00 | | | 99 168.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |