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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664.00 | 408.00 | 255.00 | 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 246.00 | 163 346.00 | 1 117 900.00 | 1 281 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 032.00 | | 12 032.00 | 12 032.00 |
BZ Autres créances | 370 942.00 | 136 040.00 | 234 903.00 | 370 942.00 |
CF Disponibilités | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 854.00 | 136 040.00 | 248 814.00 | 384 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 100.00 | 299 386.00 | 1 366 715.00 | 1 666 100.00 |
CU Autres participations | 1 280 583.00 | 162 938.00 | 1 117 645.00 | 1 280 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 858 265.00 | 776 407.00 | | 858 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 868.00 | 81 858.00 | | 98 868.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 133.00 | 979 265.00 | | 1 078 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 414.00 | 200 409.00 | | 200 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 004.00 | 38 660.00 | | 40 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 558.00 | 4 741.00 | | 4 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 833.00 | 9 782.00 | | 13 833.00 |
EA Autres dettes | 29 773.00 | 113 531.00 | | 29 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 582.00 | 367 123.00 | | 288 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 715.00 | 1 346 388.00 | | 1 366 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 353.00 | | 73 353.00 | 73 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 353.00 | | 73 353.00 | 73 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177 987.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 348.00 | 47 150.00 | | 63 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 421.00 | 215 031.00 | | 251 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 553.00 | 133 173.00 | | 152 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 868.00 | 81 858.00 | | 98 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 281 246.00 | | | 1 281 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 280 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 281 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664.00 | | | 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280 583.00 | | | 1 280 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199.00 | 209.00 | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199.00 | 209.00 | | 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 135 326.00 | 714.00 | | 135 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 298 263.00 | 714.00 | | 298 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 263.00 | 714.00 | | 298 263.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 714.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 773.00 | 29 773.00 | | 29 773.00 |
UX Autres créances clients | 12 032.00 | | | 12 032.00 |
VB T. V. A. | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 384.00 | 384.00 | 158 762.00 | 200 384.00 |
VI Groupe et associés | 40 004.00 | | 40 004.00 | 40 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 230.00 | | | 366 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 704.00 | | | 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 678.00 | 383 678.00 | 198 766.00 | 383 678.00 |
VW T.V.A. | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 582.00 | 48 578.00 | 198 766.00 | 288 582.00 |