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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 246.00 | 163 601.00 | 1 117 645.00 | 1 281 246.00 |
BZ Autres créances | 493 087.00 | 137 144.00 | 355 943.00 | 493 087.00 |
CF Disponibilités | 9 506.00 | | 9 506.00 | 9 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 701.00 | 137 144.00 | 365 558.00 | 502 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 947.00 | 300 745.00 | 1 483 203.00 | 1 783 947.00 |
CU Autres participations | 1 280 583.00 | 162 938.00 | 1 117 645.00 | 1 280 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 098 866.00 | 957 133.00 | | 1 098 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 751.00 | 141 733.00 | | 66 751.00 |
DL TOTAL (I) | 1 286 617.00 | 1 219 866.00 | | 1 286 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 609.00 | 200 448.00 | | 161 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 579.00 | 41 369.00 | | 21 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 097.00 | 3 338.00 | | 4 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 068.00 | 6 226.00 | | 3 068.00 |
EA Autres dettes | 6 232.00 | 3 598.00 | | 6 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 586.00 | 254 979.00 | | 196 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 203.00 | 1 474 845.00 | | 1 483 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 292.00 | | 72 292.00 | 72 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 292.00 | | 72 292.00 | 72 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 393.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 483.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 483.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -483.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 856.00 | 66 217.00 | | 70 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 369.00 | 292 053.00 | | 222 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 618.00 | 150 320.00 | | 155 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 751.00 | 141 733.00 | | 66 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 281 246.00 | | | 1 281 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 280 583.00 | | | 1 280 583.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 281 246.00 | | | 1 281 246.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 664.00 | | | 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664.00 | | | 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280 583.00 | | | 1 280 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575.00 | 89.00 | | 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575.00 | 89.00 | | 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 136 750.00 | 393.00 | | 136 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 299 688.00 | 393.00 | | 299 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 688.00 | 393.00 | | 299 688.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 393.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
VB T. V. A. | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 560.00 | 39 725.00 | 121 835.00 | 161 560.00 |
VI Groupe et associés | 21 579.00 | 21 579.00 | | 21 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 782.00 | | | 38 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486 553.00 | 486 553.00 | | 486 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 195.00 | 493 195.00 | | 493 195.00 |
VW T.V.A. | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 586.00 | 74 750.00 | 121 835.00 | 196 586.00 |