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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 989.00 | 3 758.00 | 5 231.00 | 8 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 289 632.00 | 166 696.00 | 1 122 936.00 | 1 289 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 447.00 | | 21 447.00 | 21 447.00 |
BZ Autres créances | 649 029.00 | 138 486.00 | 510 543.00 | 649 029.00 |
CF Disponibilités | 8 832.00 | | 8 832.00 | 8 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 634.00 | 138 486.00 | 541 149.00 | 679 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 266.00 | 305 181.00 | 1 664 085.00 | 1 969 266.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 1 280 643.00 | 162 938.00 | 1 117 705.00 | 1 280 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 365 674.00 | 1 269 929.00 | | 1 365 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 060.00 | 95 745.00 | | 127 060.00 |
DL TOTAL (I) | 1 613 734.00 | 1 486 674.00 | | 1 613 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 513.00 | 82 041.00 | | 41 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370.00 | 21 771.00 | | 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 683.00 | 5 039.00 | | 3 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 370.00 | 82 407.00 | | 3 370.00 |
EA Autres dettes | 1 415.00 | 3 718.00 | | 1 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 350.00 | 194 975.00 | | 50 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 085.00 | 1 681 649.00 | | 1 664 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 187.00 | | 74 187.00 | 74 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 187.00 | | 74 187.00 | 74 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 926.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 995.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 634.00 | 142 878.00 | | 132 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 258.00 | 323 720.00 | | 324 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 198.00 | 227 975.00 | | 197 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 060.00 | 95 745.00 | | 127 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 289 572.00 | 60.00 | | 1 289 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 280 643.00 | | | 1 280 643.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 289 632.00 | | | 1 289 632.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280 583.00 | 60.00 | | 1 280 583.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 060.00 | 1 698.00 | | 2 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 060.00 | 1 698.00 | | 2 060.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 137 559.00 | 138 486.00 | 137 559.00 | 137 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 497.00 | 301 423.00 | 300 497.00 | 300 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 497.00 | 301 423.00 | 300 497.00 | 300 497.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
UX Autres créances clients | 21 447.00 | 21 447.00 | | 21 447.00 |
VB T. V. A. | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 501.00 | 41 501.00 | | 41 501.00 |
VI Groupe et associés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 610.00 | | | 40 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 645 555.00 | 645 555.00 | | 645 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 803.00 | 670 803.00 | | 670 803.00 |
VW T.V.A. | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 350.00 | 50 350.00 | | 50 350.00 |