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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 989.00 | 2 060.00 | 6 929.00 | 8 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 289 572.00 | 164 998.00 | 1 124 574.00 | 1 289 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BZ Autres créances | 688 436.00 | 137 559.00 | 550 877.00 | 688 436.00 |
CF Disponibilités | 5 797.00 | | 5 797.00 | 5 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 634.00 | 137 559.00 | 557 075.00 | 694 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 984 206.00 | 302 557.00 | 1 681 649.00 | 1 984 206.00 |
CU Autres participations | 1 280 583.00 | 162 938.00 | 1 117 645.00 | 1 280 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 269 929.00 | 1 165 617.00 | | 1 269 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 745.00 | 104 312.00 | | 95 745.00 |
DL TOTAL (I) | 1 486 674.00 | 1 390 929.00 | | 1 486 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 041.00 | 122 162.00 | | 82 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 771.00 | 20 339.00 | | 21 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 039.00 | 4 175.00 | | 5 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 407.00 | 9 322.00 | | 82 407.00 |
EA Autres dettes | 3 718.00 | 3 798.00 | | 3 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 975.00 | 159 796.00 | | 194 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 649.00 | 1 550 726.00 | | 1 681 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 021.00 | | 73 021.00 | 73 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 021.00 | | 73 021.00 | 73 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 992.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 878.00 | 87 222.00 | | 142 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 720.00 | 274 743.00 | | 323 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 975.00 | 170 431.00 | | 227 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 745.00 | 104 312.00 | | 95 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 281 246.00 | | 8 490.00 | 1 281 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 280 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164.00 | 1 289 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164.00 | 8 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664.00 | | 8 490.00 | 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280 583.00 | | | 1 280 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664.00 | 1 561.00 | 164.00 | 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664.00 | 1 561.00 | 164.00 | 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 137 559.00 | | | 137 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 497.00 | | | 300 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 497.00 | | | 300 497.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 255.00 | 79 255.00 | | 79 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
UX Autres créances clients | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 024.00 | 20 407.00 | 61 617.00 | 82 024.00 |
VI Groupe et associés | 21 771.00 | 21 771.00 | | 21 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 986.00 | | | 39 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688 016.00 | 688 016.00 | | 688 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 837.00 | 688 837.00 | | 688 837.00 |
VW T.V.A. | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 975.00 | 133 358.00 | 61 617.00 | 194 975.00 |