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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AP Constructions | 41 417.00 | 41 365.00 | 52.00 | 41 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 624.00 | 224 350.00 | 83 274.00 | 307 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 367.00 | 358 176.00 | 72 191.00 | 430 367.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 239 948.00 | 623 891.00 | 1 616 057.00 | 2 239 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BP En cours de production de services | 53 603.00 | | 53 603.00 | 53 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 792 355.00 | 2 880.00 | 1 789 475.00 | 1 792 355.00 |
BZ Autres créances | 64 027.00 | | 64 027.00 | 64 027.00 |
CF Disponibilités | 351 975.00 | | 351 975.00 | 351 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 361.00 | | 9 361.00 | 9 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 278 021.00 | 2 880.00 | 2 275 141.00 | 2 278 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 517 969.00 | 626 771.00 | 3 891 198.00 | 4 517 969.00 |
CU Autres participations | 348 420.00 | | 348 420.00 | 348 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 099 500.00 | | | 1 099 500.00 |
DH Report à nouveau | 322 171.00 | | | 322 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 649.00 | | | 337 649.00 |
DL TOTAL (I) | 2 111 319.00 | | | 2 111 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804 091.00 | | | 804 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 716.00 | | | 48 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 847.00 | | | 347 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 449.00 | | | 432 449.00 |
EA Autres dettes | 79 630.00 | | | 79 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 147.00 | | | 67 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 779 879.00 | | | 1 779 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 891 198.00 | | | 3 891 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 950.00 | | | 1 140 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 182 333.00 | | 4 182 333.00 | 4 182 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 182 333.00 | | 4 182 333.00 | 4 182 333.00 |
FM Production stockée | | | -97 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 180 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 392 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 134 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 880.00 | |
GE Autres charges | | | 94 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 643 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 537 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 433.00 | | | 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 157.00 | | | -4 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 801.00 | | | 152 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 183 453.00 | | | 4 183 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 845 804.00 | | | 3 845 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 649.00 | | | 337 649.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 658.00 | | | 28 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89 054.00 | 2 880.00 | 89 054.00 | 89 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 054.00 | 2 880.00 | 89 054.00 | 89 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 054.00 | 2 880.00 | 89 054.00 | 89 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 716.00 | 48 716.00 | | 48 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 847.00 | 347 847.00 | | 347 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 630.00 | 79 630.00 | | 79 630.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 147.00 | 67 147.00 | | 67 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 977 863.00 | 1 865 743.00 | 1 112 120.00 | 2 977 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 779 879.00 | 1 140 950.00 | 533 988.00 | 1 779 879.00 |