| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 41 417.00 | 41 417.00 | | 41 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 092.00 | 287 260.00 | 42 831.00 | 330 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 978.00 | 349 111.00 | 132 867.00 | 481 978.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 970 924.00 | | 970 924.00 | 970 924.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 220.00 | | 47 220.00 | 47 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 221 550.00 | 677 788.00 | 1 543 761.00 | 2 221 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BP En cours de production de services | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 012 782.00 | 2 074.00 | 2 010 708.00 | 2 012 782.00 |
BZ Autres créances | 171 225.00 | | 171 225.00 | 171 225.00 |
CF Disponibilités | 706 951.00 | | 706 951.00 | 706 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 790.00 | | 16 790.00 | 16 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 989 737.00 | 2 074.00 | 2 987 663.00 | 2 989 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 211 287.00 | 679 863.00 | 4 531 424.00 | 5 211 287.00 |
CU Autres participations | 348 420.00 | | 348 420.00 | 348 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 59 500.00 | 59 500.00 | | 59 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 238 282.00 | 659 820.00 | | 1 238 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 087.00 | 623 463.00 | | 469 087.00 |
DL TOTAL (I) | 1 958 869.00 | 1 534 782.00 | | 1 958 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 572 111.00 | 1 823 554.00 | | 1 572 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 041.00 | 108 618.00 | | 1 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 180.00 | 244 226.00 | | 539 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 890.00 | 658 069.00 | | 391 890.00 |
EA Autres dettes | 48 850.00 | 274 436.00 | | 48 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 482.00 | 38 965.00 | | 19 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 572 555.00 | 3 147 868.00 | | 2 572 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 531 424.00 | 4 682 650.00 | | 4 531 424.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 433 619.00 | | 4 433 619.00 | 4 433 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 433 619.00 | | 4 433 619.00 | 4 433 619.00 |
FM Production stockée | | | 77 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 534 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 660 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 994 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 074.00 | |
GE Autres charges | | | 21 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 848 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 686 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 642 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 825.00 | 787.00 | | 6 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 14 925.00 | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 908.00 | 15 712.00 | | 8 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | 252.00 | | 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 459.00 | 13 693.00 | | 3 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 707.00 | 14 145.00 | | 3 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 201.00 | 1 567.00 | | 5 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 641.00 | 288 857.00 | | 178 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 547 314.00 | 4 340 014.00 | | 4 547 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 078 227.00 | 3 716 552.00 | | 4 078 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 087.00 | 623 463.00 | | 469 087.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 074.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 074.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 074.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 180.00 | 539 180.00 | | 539 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 850.00 | 48 850.00 | | 48 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 482.00 | 19 482.00 | | 19 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 572 111.00 | 323 197.00 | 1 099 367.00 | 1 572 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391 891.00 | 391 891.00 | | 391 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 220 440.00 | 2 200 797.00 | 1 019 643.00 | 3 220 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 572 555.00 | 1 323 641.00 | 1 099 367.00 | 2 572 555.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |