| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 296.00 | 276 400.00 | 52 895.00 | 329 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 589.00 | 229 932.00 | 257 657.00 | 487 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 220.00 | | 47 220.00 | 47 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 104.00 | 506 332.00 | 357 772.00 | 864 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BP En cours de production de services | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 276 937.00 | 10 537.00 | 2 266 400.00 | 2 276 937.00 |
BZ Autres créances | 10 433.00 | | 10 433.00 | 10 433.00 |
CF Disponibilités | 2 190 913.00 | | 2 190 913.00 | 2 190 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 072.00 | | 22 072.00 | 22 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 514 555.00 | 10 537.00 | 4 504 018.00 | 4 514 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 378 660.00 | 516 869.00 | 4 861 790.00 | 5 378 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 59 500.00 | 59 500.00 | | 59 500.00 |
DG Autres réserves | 529 999.00 | 388 026.00 | | 529 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 039 946.00 | 391 974.00 | | 1 039 946.00 |
DL TOTAL (I) | 1 821 446.00 | 1 031 499.00 | | 1 821 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 657 140.00 | 1 398 768.00 | | 1 657 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 456.00 | 619 717.00 | | 498 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 841 451.00 | 500 010.00 | | 841 451.00 |
EA Autres dettes | 35 810.00 | 20 613.00 | | 35 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 489.00 | 13 640.00 | | 7 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 040 345.00 | 2 552 749.00 | | 3 040 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 861 790.00 | 3 584 248.00 | | 4 861 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 349.00 | 78 750.00 | 71 767.00 | 499 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 349.00 | 78 750.00 | 71 767.00 | 499 349.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 537.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 537.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 537.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 456.00 | 498 456.00 | | 498 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 841 451.00 | 841 451.00 | | 841 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 810.00 | 35 810.00 | | 35 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 220.00 | | 47 220.00 | 47 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 657 140.00 | 914 180.00 | 742 960.00 | 1 657 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 309 442.00 | 2 309 442.00 | | 2 309 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 356 662.00 | 2 309 442.00 | 47 220.00 | 2 356 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 040 345.00 | 2 297 385.00 | 742 960.00 | 3 040 345.00 |