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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 296.00 | 253 584.00 | 42 711.00 | 296 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 034.00 | 245 765.00 | 277 269.00 | 523 034.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 47 220.00 | | 47 220.00 | 47 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 549.00 | 499 349.00 | 367 200.00 | 866 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
BP En cours de production de services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 612 428.00 | | 2 612 428.00 | 2 612 428.00 |
BZ Autres créances | 68 269.00 | | 68 269.00 | 68 269.00 |
CF Disponibilités | 453 277.00 | | 453 277.00 | 453 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 873.00 | | 15 873.00 | 15 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 217 048.00 | | 3 217 048.00 | 3 217 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 083 598.00 | 499 349.00 | 3 584 248.00 | 4 083 598.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 59 500.00 | 59 500.00 | | 59 500.00 |
DG Autres réserves | 388 026.00 | | | 388 026.00 |
DH Report à nouveau | | 1 238 282.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 974.00 | 469 087.00 | | 391 974.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 499.00 | 1 958 869.00 | | 1 031 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 398 768.00 | 1 572 111.00 | | 1 398 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 041.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 717.00 | 539 180.00 | | 619 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 010.00 | 391 890.00 | | 500 010.00 |
EA Autres dettes | 20 613.00 | 48 850.00 | | 20 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 640.00 | 19 482.00 | | 13 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 552 749.00 | 2 572 555.00 | | 2 552 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 584 248.00 | 4 531 424.00 | | 3 584 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 519 013.00 | | 4 519 013.00 | 4 519 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 519 013.00 | | 4 519 013.00 | 4 519 013.00 |
FM Production stockée | | | -27 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 543 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 583 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 169 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 820 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 970 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 573 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 534 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 869.00 | 6 825.00 | | 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 336 469.00 | 2 083.00 | | 1 336 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 337 338.00 | 8 908.00 | | 1 337 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 280.00 | 248.00 | | 1 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 319 344.00 | 3 459.00 | | 1 319 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 320 624.00 | 3 707.00 | | 1 320 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 714.00 | 5 201.00 | | 16 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 428.00 | 178 641.00 | | 159 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 880 632.00 | 4 547 314.00 | | 5 880 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 488 658.00 | 4 078 227.00 | | 5 488 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 974.00 | 469 087.00 | | 391 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 788.00 | 56 091.00 | 234 530.00 | 677 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 788.00 | 56 091.00 | 234 530.00 | 677 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 717.00 | 619 717.00 | | 619 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 500 011.00 | 500 011.00 | | 500 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 613.00 | 20 613.00 | | 20 613.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 640.00 | 13 640.00 | | 13 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 220.00 | | 47 220.00 | 47 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 398 768.00 | 355 194.00 | 1 043 574.00 | 1 398 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 696 572.00 | 2 696 572.00 | | 2 696 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 743 791.00 | 2 696 572.00 | 47 220.00 | 2 743 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 552 749.00 | 1 509 175.00 | 1 043 574.00 | 2 552 749.00 |