| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 236.00 | 31 269.00 | 6 967.00 | 38 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 144.00 | 41 411.00 | 15 733.00 | 57 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 262.00 | | 5 262.00 | 5 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 042.00 | 72 680.00 | 48 362.00 | 121 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 029.00 | 98 553.00 | 643 476.00 | 742 029.00 |
BZ Autres créances | 10 742.00 | | 10 742.00 | 10 742.00 |
CF Disponibilités | 58 830.00 | | 58 830.00 | 58 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 734.00 | | 15 734.00 | 15 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 836.00 | 98 553.00 | 729 282.00 | 827 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 878.00 | 171 233.00 | 777 645.00 | 948 878.00 |
CU Autres participations | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 183 773.00 | 155 316.00 | | 183 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 422.00 | 68 457.00 | | 87 422.00 |
DL TOTAL (I) | 279 580.00 | 232 158.00 | | 279 580.00 |
DP Provisions pour risques | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | 122.00 | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 644.00 | 128 072.00 | | 133 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 767.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 073.00 | 21 368.00 | | 35 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 538.00 | 250 608.00 | | 290 538.00 |
EA Autres dettes | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 565.00 | 409 938.00 | | 474 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 645.00 | 665 596.00 | | 777 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 995.00 | 389 527.00 | | 448 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | 122.00 | | 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 764 748.00 | | 764 748.00 | 764 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 748.00 | | 764 748.00 | 764 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 917.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 386.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 846.00 | 25 059.00 | | 10 846.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 167.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 959.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 375.00 | 19 126.00 | | 3 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | 19 284.00 | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | 19 284.00 | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 225.00 | -158.00 | | 3 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 189.00 | 30 366.00 | | 40 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 925.00 | 681 812.00 | | 805 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 503.00 | 613 355.00 | | 718 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 422.00 | 68 457.00 | | 87 422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 274.00 | 30 998.00 | | 30 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 001.00 | | 19 133.00 | 102 001.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 92.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92.00 | 25 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92.00 | 121 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 786.00 | | 7 450.00 | 30 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 661.00 | | 1 483.00 | 55 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 554.00 | | 10 200.00 | 15 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 455.00 | 6 224.00 | | 66 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 499.00 | 770.00 | | 30 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 956.00 | 5 455.00 | | 35 956.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 500.00 | 23 500.00 | 23 500.00 | 23 500.00 |
6T Sur comptes clients | 41 912.00 | 57 917.00 | 1 275.00 | 41 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 912.00 | 57 917.00 | 1 275.00 | 41 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 412.00 | 81 417.00 | 24 775.00 | 65 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 417.00 | 24 775.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 073.00 | 35 073.00 | | 35 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 834.00 | 68 834.00 | | 68 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 525.00 | 93 525.00 | | 93 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 180.00 | 15 180.00 | | 15 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
UX Autres créances clients | 575 666.00 | | | 575 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 363.00 | | | 166 363.00 |
VB T. V. A. | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 133 644.00 | 133 644.00 | | 133 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138.00 | | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 734.00 | | | 15 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 767.00 | 602 142.00 | 171 625.00 | 773 767.00 |
VW T.V.A. | 123 533.00 | 97 964.00 | 25 569.00 | 123 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 565.00 | 448 995.00 | 25 569.00 | 474 565.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 074.00 | 6 247.00 | | 7 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 325.00 | 22 146.00 | | 20 325.00 |
ST Autres comptes | 131 126.00 | 97 120.00 | | 131 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 574.00 | 26 880.00 | | 28 574.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 82 473.00 | 109 254.00 | | 82 473.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 350.00 | 1 344.00 | | 1 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 424.00 | 7 591.00 | | 8 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 487.00 | 139 007.00 | | 146 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 719.00 | 16 377.00 | | 18 719.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 390.00 | 146 146.00 | | 181 390.00 |