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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 638.00 | 12 638.00 | | 12 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 277.00 | 47 198.00 | 14 080.00 | 61 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 611.00 | | 6 611.00 | 6 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 525.00 | 59 835.00 | 20 690.00 | 80 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 624 687.00 | 80 440.00 | 544 247.00 | 624 687.00 |
BZ Autres créances | 20 513.00 | | 20 513.00 | 20 513.00 |
CF Disponibilités | 68 780.00 | | 68 780.00 | 68 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 245.00 | | 17 245.00 | 17 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 225.00 | 80 440.00 | 650 786.00 | 731 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 750.00 | 140 275.00 | 671 476.00 | 811 750.00 |
CR Parts à plus d’un an | 102 297.00 | | | 102 297.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 7 622.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 245 559.00 | 251 195.00 | | 245 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 625.00 | 46 741.00 | | 41 625.00 |
DL TOTAL (I) | 347 946.00 | 306 321.00 | | 347 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199.00 | 166.00 | | 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 549.00 | 135 378.00 | | 80 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 703.00 | 41 081.00 | | 37 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 813.00 | 217 556.00 | | 182 813.00 |
EA Autres dettes | 22 265.00 | 933.00 | | 22 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 530.00 | 395 114.00 | | 323 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 476.00 | 701 435.00 | | 671 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 539.00 | 372 432.00 | | 306 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199.00 | 166.00 | | 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 992.00 | | 9 615.00 | 120 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 400.00 | 6 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 082.00 | 80 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 478.00 | 12 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 204.00 | 61 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 236.00 | | 2 880.00 | 38 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 990.00 | | 5 491.00 | 56 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 766.00 | | 1 244.00 | 25 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 593.00 | 12 924.00 | 29 682.00 | 76 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 752.00 | 7 364.00 | 28 478.00 | 33 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 841.00 | 5 560.00 | 1 204.00 | 42 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 97 405.00 | 14 540.00 | 31 505.00 | 97 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 405.00 | 14 540.00 | 31 505.00 | 97 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 405.00 | 14 540.00 | 31 505.00 | 97 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 540.00 | 31 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 703.00 | 37 703.00 | | 37 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 783.00 | 21 783.00 | | 21 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 192.00 | 40 192.00 | | 40 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 265.00 | 22 265.00 | | 22 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
UX Autres créances clients | 522 389.00 | | | 522 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 509.00 | | | 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 297.00 | | | 102 297.00 |
VB T. V. A. | 10 277.00 | | | 10 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VI Groupe et associés | 80 549.00 | 80 549.00 | | 80 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 245.00 | | | 17 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 055.00 | 560 147.00 | 108 908.00 | 669 055.00 |
VW T.V.A. | 119 470.00 | 102 479.00 | 16 991.00 | 119 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 530.00 | 306 539.00 | 16 991.00 | 323 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 484.00 | 7 053.00 | | 9 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 270.00 | 22 634.00 | | 35 270.00 |
ST Autres comptes | 169 974.00 | 169 877.00 | | 169 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 679.00 | 29 852.00 | | 26 679.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 69 838.00 | 40 118.00 | | 69 838.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 482.00 | | | 13 482.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 368.00 | 1 359.00 | | 1 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 852.00 | 8 412.00 | | 10 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 702.00 | 126 661.00 | | 165 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 394.00 | 16 139.00 | | 24 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 406.00 | 222 362.00 | | 245 406.00 |