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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 948.00 | 11 581.00 | 3 367.00 | 14 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 758.00 | 66 252.00 | 21 505.00 | 87 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 706.00 | | 6 706.00 | 6 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 419.00 | 77 833.00 | 31 586.00 | 109 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 550.00 | 57 633.00 | 489 918.00 | 547 550.00 |
BZ Autres créances | 44 383.00 | | 44 383.00 | 44 383.00 |
CF Disponibilités | 102 046.00 | | 102 046.00 | 102 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 450.00 | | 32 450.00 | 32 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 429.00 | 57 633.00 | 668 796.00 | 726 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 848.00 | 135 466.00 | 700 382.00 | 835 848.00 |
CR Parts à plus d’un an | 72 799.00 | | | 72 799.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 384 420.00 | 322 636.00 | | 384 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 800.00 | 111 785.00 | | 4 800.00 |
DL TOTAL (I) | 458 520.00 | 503 721.00 | | 458 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185.00 | 181.00 | | 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 153.00 | 21 116.00 | | 29 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 652.00 | 44 984.00 | | 35 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 633.00 | 188 654.00 | | 173 633.00 |
EA Autres dettes | 3 240.00 | 404.00 | | 3 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 862.00 | 255 340.00 | | 241 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 382.00 | 759 060.00 | | 700 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 729.00 | 229 729.00 | | 229 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | 181.00 | | 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 908.00 | | 2 281.00 | 109 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 770.00 | 109 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 770.00 | 14 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 718.00 | | | 17 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 477.00 | | 2 281.00 | 85 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 508.00 | 10 096.00 | 2 770.00 | 70 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 351.00 | 2 000.00 | 2 770.00 | 12 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 157.00 | 8 096.00 | | 58 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 121 981.00 | 17 172.00 | 81 520.00 | 121 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 981.00 | 17 172.00 | 81 520.00 | 121 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 981.00 | 17 172.00 | 81 520.00 | 121 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 172.00 | 81 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 652.00 | 35 652.00 | | 35 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 494.00 | 32 494.00 | | 32 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 956.00 | 31 956.00 | | 31 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 706.00 | | 6 706.00 | 6 706.00 |
UX Autres créances clients | 474 751.00 | 474 751.00 | | 474 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 799.00 | | 72 799.00 | 72 799.00 |
VB T. V. A. | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VI Groupe et associés | 29 153.00 | 29 153.00 | | 29 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 349.00 | 36 349.00 | | 36 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 450.00 | 32 450.00 | | 32 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 089.00 | 551 584.00 | 79 505.00 | 631 089.00 |
VW T.V.A. | 106 538.00 | 94 405.00 | 12 133.00 | 106 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 862.00 | 229 729.00 | 12 133.00 | 241 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 392.00 | 4 585.00 | | 4 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 563.00 | 23 968.00 | | 23 563.00 |
ST Autres comptes | 166 268.00 | 128 007.00 | | 166 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 620.00 | 31 482.00 | | 35 620.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 98 090.00 | 128 346.00 | | 98 090.00 |
YT Sous‐traitance | | 323.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 313.00 | 1 379.00 | | 1 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 705.00 | 5 964.00 | | 5 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 520.00 | 142 861.00 | | 145 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 851.00 | 20 046.00 | | 19 851.00 |
ZE Dividendes | 50 001.00 | | | 50 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 450.00 | 183 780.00 | | 225 450.00 |