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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 638.00 | 12 638.00 | | 12 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 375.00 | 51 317.00 | 26 058.00 | 77 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 706.00 | | 6 706.00 | 6 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 726.00 | 63 954.00 | 32 772.00 | 96 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 636.00 | 81 041.00 | 438 595.00 | 519 636.00 |
BZ Autres créances | 12 340.00 | | 12 340.00 | 12 340.00 |
CF Disponibilités | 220 158.00 | | 220 158.00 | 220 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 913.00 | 81 041.00 | 675 872.00 | 756 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 639.00 | 144 995.00 | 708 644.00 | 853 639.00 |
CR Parts à plus d’un an | 102 297.00 | | | 102 297.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 60 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 843.00 | 762.00 | | 2 843.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 282 102.00 | 245 559.00 | | 282 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 991.00 | 41 625.00 | | 93 991.00 |
DL TOTAL (I) | 441 937.00 | 347 946.00 | | 441 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285.00 | 199.00 | | 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 114.00 | 80 549.00 | | 14 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 271.00 | 37 703.00 | | 23 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 545.00 | 182 813.00 | | 191 545.00 |
EA Autres dettes | 37 492.00 | 22 265.00 | | 37 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 707.00 | 323 530.00 | | 266 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 644.00 | 671 476.00 | | 708 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 715.00 | 306 539.00 | | 249 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285.00 | 199.00 | | 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 824 319.00 | | 824 319.00 | 824 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 319.00 | | 824 319.00 | 824 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 601.00 | |
GE Autres charges | | | 57 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 810.00 | 12 156.00 | | 10 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 374.00 | | | 92 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 374.00 | | | 92 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 591.00 | 195.00 | | 2 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 934.00 | | | 88 934.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 048.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 525.00 | 4 243.00 | | 91 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 849.00 | -4 243.00 | | 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 627.00 | 16 268.00 | | 42 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 639.00 | 784 606.00 | | 933 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 648.00 | 742 982.00 | | 839 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 991.00 | 41 625.00 | | 93 991.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 043.00 | 23 825.00 | | 43 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 525.00 | | 108 575.00 | 80 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 374.00 | 96 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 374.00 | 77 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 638.00 | | | 12 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 277.00 | | 108 472.00 | 61 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 611.00 | | 103.00 | 6 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 835.00 | 5 088.00 | 969.00 | 59 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 638.00 | | | 12 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 198.00 | 5 088.00 | 969.00 | 47 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 440.00 | 601.00 | | 80 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 440.00 | 601.00 | | 80 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 440.00 | 601.00 | | 80 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 601.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 271.00 | 23 271.00 | | 23 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 720.00 | 31 720.00 | | 31 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 225.00 | 38 225.00 | | 38 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 263.00 | 26 263.00 | | 26 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 492.00 | 37 492.00 | | 37 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 706.00 | | 6 706.00 | 6 706.00 |
UX Autres créances clients | 417 339.00 | 417 339.00 | | 417 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 297.00 | | 102 297.00 | 102 297.00 |
VB T. V. A. | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VI Groupe et associés | 14 114.00 | 14 114.00 | | 14 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 460.00 | 434 457.00 | 109 003.00 | 543 460.00 |
VW T.V.A. | 93 807.00 | 76 815.00 | 16 991.00 | 93 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 707.00 | 249 715.00 | 16 991.00 | 266 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 747.00 | 9 484.00 | | 6 747.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 837.00 | 35 270.00 | | 21 837.00 |
ST Autres comptes | 153 349.00 | 169 974.00 | | 153 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 595.00 | 26 679.00 | | 28 595.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 100 352.00 | 69 838.00 | | 100 352.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 13 482.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 379.00 | 1 368.00 | | 1 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 126.00 | 10 852.00 | | 8 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 980.00 | 165 702.00 | | 175 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 433.00 | 24 394.00 | | 19 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 782.00 | 245 406.00 | | 203 782.00 |