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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
AH Fonds commercial | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 884.00 | 533 465.00 | 113 419.00 | 646 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 815.00 | 533 662.00 | 361 153.00 | 894 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 396.00 | 18 837.00 | 214 559.00 | 233 396.00 |
BZ Autres créances | 14 456.00 | | 14 456.00 | 14 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
CF Disponibilités | 655 397.00 | | 655 397.00 | 655 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 898.00 | 18 837.00 | 1 126 061.00 | 1 144 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 713.00 | 552 499.00 | 1 487 214.00 | 2 039 713.00 |
CU Autres participations | 241 834.00 | | 241 834.00 | 241 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 923 054.00 | | | 923 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 145.00 | | | 221 145.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 584.00 | | | 1 152 584.00 |
DP Provisions pour risques | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 477.00 | | | 109 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260.00 | | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 164.00 | | | 74 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 638.00 | | | 138 638.00 |
EA Autres dettes | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 639.00 | | | 325 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 214.00 | | | 1 487 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 677.00 | | | 308 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 964.00 | | | 31 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 079.00 | | 30 230.00 | 884 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 246 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 493.00 | 894 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 493.00 | 646 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 147.00 | | 27 230.00 | 624 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 434.00 | | 3 000.00 | 258 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 978.00 | 106 847.00 | 2 163.00 | 428 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197.00 | | | 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 781.00 | 106 847.00 | 2 163.00 | 428 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 164.00 | 74 164.00 | | 74 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 533.00 | 31 533.00 | | 31 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 074.00 | 42 074.00 | | 42 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 210 753.00 | | | 210 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | | | 24.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 642.00 | | | 22 642.00 |
VB T. V. A. | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 477.00 | 92 515.00 | 16 962.00 | 109 477.00 |
VI Groupe et associés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 919.00 | | | 141 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211.00 | | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 663.00 | 248 063.00 | 4 600.00 | 252 663.00 |
VW T.V.A. | 58 996.00 | 58 996.00 | | 58 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 639.00 | 308 677.00 | 16 962.00 | 325 639.00 |